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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 880.00 | 10 314.00 | 21 565.00 | 31 880.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 117.00 | 72 986.00 | 2 130.00 | 75 117.00 |
AN Terrains | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
AP Constructions | 336 864.00 | 311 238.00 | 25 625.00 | 336 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 228 117.00 | 1 800 032.00 | 428 085.00 | 2 228 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 777.00 | 199 199.00 | 45 578.00 | 244 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 347.00 | | 204 347.00 | 204 347.00 |
BF Prêts | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 160 235.00 | 2 402 316.00 | 757 919.00 | 3 160 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 589.00 | | 226 589.00 | 226 589.00 |
BN En cours de production de biens | 430 834.00 | | 430 834.00 | 430 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 531 220.00 | 17 073.00 | 514 147.00 | 531 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 656 563.00 | 8 040.00 | 648 523.00 | 656 563.00 |
BZ Autres créances | 171 809.00 | | 171 809.00 | 171 809.00 |
CF Disponibilités | 558 011.00 | | 558 011.00 | 558 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 462.00 | 25 113.00 | 2 568 348.00 | 2 593 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 753 697.00 | 2 427 430.00 | 3 326 267.00 | 5 753 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 500.00 | 501 500.00 | | 501 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
DG Autres réserves | 1 050 826.00 | 957 277.00 | | 1 050 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 735.00 | 93 548.00 | | 72 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 978.00 | 20 982.00 | | 11 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 257.00 | 1 628 525.00 | | 1 692 257.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 275.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 275.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 194.00 | 351 775.00 | | 396 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 987.00 | 86 588.00 | | 243 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 517.00 | 432 623.00 | | 522 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 170.00 | 223 005.00 | | 271 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 139.00 | 960.00 | | 200 139.00 |
EA Autres dettes | | 99.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 634 010.00 | 1 095 051.00 | | 1 634 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 267.00 | 2 760 852.00 | | 3 326 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 740.00 | 368 497.00 | 883 237.00 | 514 740.00 |
FD Production vendue biens | 936 305.00 | 1 372 025.00 | 2 308 330.00 | 936 305.00 |
FG Production vendue services | 54 477.00 | 51 793.00 | 106 270.00 | 54 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 522.00 | 1 792 317.00 | 3 297 839.00 | 1 505 522.00 |
FM Production stockée | | | 243 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 660 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 642 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 503.00 | 9 362.00 | | 13 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 503.00 | 9 362.00 | | 13 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 503.00 | 9 362.00 | | 13 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 425.00 | 6 677.00 | | -43 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 674 031.00 | 3 213 191.00 | | 3 674 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 601 296.00 | 3 119 643.00 | | 3 601 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 735.00 | 93 548.00 | | 72 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -1 509.00 | -1 460.00 | | -1 509.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 977.00 | 17 929.00 | | 17 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 275.00 | | 37 275.00 | 37 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 275.00 | | 37 275.00 | 37 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 518.00 | 522 518.00 | | 522 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 014.00 | 118 014.00 | | 118 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 091.00 | 120 091.00 | | 120 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 140.00 | 200 140.00 | | 200 140.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 536.00 | 182.00 | 22 354.00 | 22 536.00 |
UX Autres créances clients | 648 523.00 | 648 523.00 | | 648 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VB T. V. A. | 115 423.00 | 115 423.00 | | 115 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 194.00 | 129 142.00 | 239 757.00 | 396 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 745.00 | 49 745.00 | | 49 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 631.00 | 851 277.00 | 25 354.00 | 876 631.00 |
VW T.V.A. | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 259.00 | 1 121 207.00 | 239 757.00 | 1 388 259.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |