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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
AN Terrains | 13 530.00 | 2 096.00 | 11 434.00 | 13 530.00 |
AP Constructions | 239 586.00 | 172 645.00 | 66 941.00 | 239 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 662.00 | 27 276.00 | 1 386.00 | 28 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 701.00 | 31 231.00 | 2 470.00 | 33 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 286.00 | 235 054.00 | 82 231.00 | 317 286.00 |
BN En cours de production de biens | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BT Marchandises | 164 528.00 | 2 698.00 | 161 830.00 | 164 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 444.00 | 11 983.00 | 43 462.00 | 55 444.00 |
BZ Autres créances | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
CF Disponibilités | 130 584.00 | | 130 584.00 | 130 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 377.00 | 14 681.00 | 354 696.00 | 369 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 662.00 | 249 735.00 | 436 927.00 | 686 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
DG Autres réserves | 69 915.00 | 69 915.00 | | 69 915.00 |
DH Report à nouveau | -19 573.00 | 2 486.00 | | -19 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 777.00 | -22 060.00 | | -1 777.00 |
DL TOTAL (I) | 105 435.00 | 107 212.00 | | 105 435.00 |
DP Provisions pour risques | 790.00 | 296.00 | | 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 790.00 | 296.00 | | 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 650.00 | 37 749.00 | | 208 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 288.00 | 50 288.00 | | 20 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 797.00 | 31 247.00 | | 43 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 629.00 | 38 749.00 | | 49 629.00 |
EA Autres dettes | 8 338.00 | 1 866.00 | | 8 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 702.00 | 159 898.00 | | 330 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 927.00 | 267 406.00 | | 436 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 927.00 | | 66 298.00 | 272 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 939.00 | 317 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 939.00 | 315 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 120.00 | | 66 298.00 | 271 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 456.00 | 6 537.00 | 21 939.00 | 250 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 650.00 | 6 537.00 | 21 939.00 | 248 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296.00 | 790.00 | 296.00 | 296.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 931.00 | 1 398.00 | 631.00 | 1 931.00 |
6T Sur comptes clients | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 913.00 | 1 398.00 | 631.00 | 13 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 209.00 | 2 188.00 | 927.00 | 14 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 188.00 | 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 797.00 | 43 797.00 | | 43 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
UX Autres créances clients | 41 107.00 | 41 107.00 | | 41 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VB T. V. A. | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 650.00 | 7 702.00 | 174 220.00 | 208 650.00 |
VI Groupe et associés | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 702.00 | | | 208 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 628.00 | | | 37 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VW T.V.A. | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 702.00 | 129 754.00 | 174 220.00 | 330 702.00 |