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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 717.00 | 31 934.00 | 8 783.00 | 40 717.00 |
AH Fonds commercial | 25 820 903.00 | 8 198 996.00 | 17 621 907.00 | 25 820 903.00 |
AN Terrains | 18 924 610.00 | 12 119 645.00 | 6 804 964.00 | 18 924 610.00 |
AP Constructions | 43 444 531.00 | 30 533 334.00 | 12 911 197.00 | 43 444 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 066 686.00 | 36 680 723.00 | 7 385 962.00 | 44 066 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 340 758.00 | 7 150 531.00 | 2 190 227.00 | 9 340 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 860 946.00 | | 860 946.00 | 860 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BF Prêts | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 825.00 | | 242 825.00 | 242 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 300 430.00 | 94 773 517.00 | 54 526 913.00 | 149 300 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 381 484.00 | | 1 381 484.00 | 1 381 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 687 740.00 | 50 972.00 | 2 636 768.00 | 2 687 740.00 |
BT Marchandises | 42 944 399.00 | 1 434 808.00 | 41 509 590.00 | 42 944 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 817.00 | | 62 817.00 | 62 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 390 855.00 | 4 179 835.00 | 20 211 019.00 | 24 390 855.00 |
BZ Autres créances | 24 917 601.00 | | 24 917 601.00 | 24 917 601.00 |
CF Disponibilités | 1 792 551.00 | | 1 792 551.00 | 1 792 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577 616.00 | | 577 616.00 | 577 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 755 065.00 | 5 665 616.00 | 93 089 449.00 | 98 755 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 055 496.00 | 100 439 133.00 | 147 616 363.00 | 248 055 496.00 |
CU Autres participations | 6 488 892.00 | | 6 488 892.00 | 6 488 892.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 351.00 | 58 351.00 | | 58 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 996 500.00 | 5 996 500.00 | | 5 996 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 231 832.00 | 6 231 832.00 | | 6 231 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 599 650.00 | 599 650.00 | | 599 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
DG Autres réserves | 1 344 185.00 | 1 344 185.00 | | 1 344 185.00 |
DH Report à nouveau | 28 565 087.00 | 27 209 264.00 | | 28 565 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 325 572.00 | 6 305 173.00 | | 5 325 572.00 |
DK Provisions réglementées | 2 914 519.00 | 3 424 096.00 | | 2 914 519.00 |
DL TOTAL (I) | 50 983 411.00 | 51 116 766.00 | | 50 983 411.00 |
DP Provisions pour risques | 2 053 849.00 | 1 604 638.00 | | 2 053 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 452 549.00 | 7 077 723.00 | | 7 452 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 506 398.00 | 8 682 361.00 | | 9 506 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 782.00 | 235 878.00 | | 170 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 770.00 | 29 194.00 | | 12 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 910 101.00 | 1 989 564.00 | | 910 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 897 503.00 | 48 211 007.00 | | 46 897 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 529 660.00 | 14 279 866.00 | | 10 529 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 945 266.00 | 1 666 586.00 | | 1 945 266.00 |
EA Autres dettes | 26 647 342.00 | 24 418 235.00 | | 26 647 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 126 552.00 | 90 830 332.00 | | 87 126 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 616 363.00 | 150 629 461.00 | | 147 616 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 760 089.00 | 104 214.00 | 238 864 304.00 | 238 760 089.00 |
FD Production vendue biens | 47 714 027.00 | | 47 714 027.00 | 47 714 027.00 |
FG Production vendue services | 3 540 769.00 | 120.00 | 3 540 889.00 | 3 540 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 014 887.00 | 104 334.00 | 290 119 221.00 | 290 014 887.00 |
FM Production stockée | | | 547 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 860 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 354 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 896 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 434 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -619 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 184 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 334 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 190 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 805 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 711 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 364 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 211 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 338 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 962 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 934 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 845 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 865 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 799 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 18 816.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 722.00 | 156 824.00 | | 236 722.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 034 530.00 | 1 342 190.00 | | 1 034 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273 252.00 | 1 517 831.00 | | 1 273 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 831.00 | 229 109.00 | | 258 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458 261.00 | 105 435.00 | | 458 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520 058.00 | 533 563.00 | | 520 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237 150.00 | 868 109.00 | | 1 237 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 101.00 | 649 721.00 | | 36 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 698 980.00 | 353 784.00 | | 698 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 811 400.00 | 468 529.00 | | 2 811 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 056 006.00 | 291 311 242.00 | | 297 056 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 730 433.00 | 285 006 069.00 | | 291 730 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 325 572.00 | 6 305 173.00 | | 5 325 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 424 000.00 | 417 000.00 | 926 000.00 | 3 424 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 681 000.00 | 1 442 000.00 | 617 000.00 | 8 681 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 706 000.00 | 3 212 000.00 | 3 252 000.00 | 5 706 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 706 000.00 | 3 212 000.00 | 3 252 000.00 | 5 706 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 391 000.00 | 19 494 000.00 | 4 897 000.00 | 24 391 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
VP Divers | 24 918 000.00 | 24 918 000.00 | | 24 918 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578 000.00 | 578 000.00 | | 578 000.00 |