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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 344.00 | 216.00 | 560.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 215 147.00 | 135 712.00 | 79 435.00 | 215 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 892.00 | 23 786.00 | 4 107.00 | 27 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 838.00 | 398 644.00 | 146 194.00 | 544 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 566.00 | 558 486.00 | 231 079.00 | 789 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BT Marchandises | 51 042.00 | | 51 042.00 | 51 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 620.00 | 9 154.00 | 617 466.00 | 626 620.00 |
BZ Autres créances | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
CF Disponibilités | 225 963.00 | | 225 963.00 | 225 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 177.00 | 9 154.00 | 921 023.00 | 930 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 743.00 | 567 641.00 | 1 152 102.00 | 1 719 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 005.00 | 160 005.00 | | 160 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DG Autres réserves | 94 775.00 | 83 039.00 | | 94 775.00 |
DH Report à nouveau | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 976.00 | 56 736.00 | | 50 976.00 |
DL TOTAL (I) | 338 080.00 | 332 104.00 | | 338 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 588.00 | 90 122.00 | | 125 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 541.00 | 548 260.00 | | 493 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 499.00 | 180 578.00 | | 190 499.00 |
EA Autres dettes | 1 393.00 | 2 851.00 | | 1 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 022.00 | 821 811.00 | | 814 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 102.00 | 1 153 915.00 | | 1 152 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 163.00 | 771 729.00 | | 737 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 088.00 | | 38 294.00 | 785 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 817.00 | 789 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 817.00 | 787 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 400.00 | | 38 294.00 | 783 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 245.00 | 72 058.00 | 33 817.00 | 520 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | 187.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 087.00 | 71 871.00 | 33 817.00 | 520 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 045.00 | 3 109.00 | | 6 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 045.00 | 3 109.00 | | 6 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 045.00 | 3 109.00 | | 6 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 541.00 | 493 541.00 | | 493 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 282.00 | 134 282.00 | | 134 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 325.00 | 52 325.00 | | 52 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 617 001.00 | 617 001.00 | | 617 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VB T. V. A. | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 588.00 | 48 729.00 | 76 859.00 | 125 588.00 |
VI Groupe et associés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 634.00 | | | 56 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 364.00 | 647 998.00 | 366.00 | 648 364.00 |
VW T.V.A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 022.00 | 737 163.00 | 76 859.00 | 814 022.00 |