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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
AH Fonds commercial | 43 295.00 | | 43 295.00 | 43 295.00 |
AN Terrains | 12 311.00 | 4 165.00 | 8 145.00 | 12 311.00 |
AP Constructions | 2 266 258.00 | 1 689 219.00 | 577 038.00 | 2 266 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 670.00 | 816 767.00 | 156 903.00 | 973 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 425.00 | 362 968.00 | 78 457.00 | 441 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 866 984.00 | 2 877 482.00 | 989 501.00 | 3 866 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 856.00 | 141.00 | 4 714.00 | 4 856.00 |
BZ Autres créances | 342 064.00 | | 342 064.00 | 342 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 290 049.00 | | 290 049.00 | 290 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 359.00 | 141.00 | 1 287 217.00 | 1 287 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 154 344.00 | 2 877 624.00 | 2 276 719.00 | 5 154 344.00 |
CU Autres participations | 125 261.00 | | 125 261.00 | 125 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 1 865 782.00 | | | 1 865 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 278.00 | | | -188 278.00 |
DK Provisions réglementées | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 729.00 | | | 1 738 729.00 |
DP Provisions pour risques | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 582.00 | | | 164 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 852.00 | | | 172 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 090.00 | | | 79 090.00 |
EA Autres dettes | 113 422.00 | | | 113 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 948.00 | | | 529 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 719.00 | | | 2 276 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 948.00 | | | 529 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 538 561.00 | | 9 538 561.00 | 9 538 561.00 |
FD Production vendue biens | 659 914.00 | | 659 914.00 | 659 914.00 |
FG Production vendue services | 50 485.00 | | 50 485.00 | 50 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 248 960.00 | | 10 248 960.00 | 10 248 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 293 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 334 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 893 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 906.00 | |
GE Autres charges | | | 12 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 481 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 976.00 | | | 976.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 296 371.00 | | | 10 296 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 484 649.00 | | | 10 484 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 278.00 | | | -188 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 679 914.00 | | 13 752.00 | 3 679 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 661.00 | | | 125 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 694 103.00 | 183 380.00 | | 2 694 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 689 740.00 | 183 380.00 | | 2 689 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 217.00 | | 75.00 | 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217.00 | | 75.00 | 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217.00 | | 75.00 | 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 853.00 | 172 853.00 | | 172 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 091.00 | 79 091.00 | | 79 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 907.00 | 277 907.00 | | 277 907.00 |
UX Autres créances clients | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 235.00 | | | 61 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 065.00 | 372 065.00 | | 372 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 310.00 | 377 310.00 | | 377 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 949.00 | 529 949.00 | | 529 949.00 |