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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 706 388.00 | 676 527.00 | 29 861.00 | 706 388.00 |
AH Fonds commercial | 8 781 866.00 | | 8 781 866.00 | 8 781 866.00 |
AP Constructions | 325 182.00 | 317 172.00 | 8 009.00 | 325 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 621.00 | 81 921.00 | 25 699.00 | 107 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 307 101.00 | 2 540 942.00 | 766 158.00 | 3 307 101.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 957.00 | 118.00 | 176 838.00 | 176 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 412 648.00 | 3 616 683.00 | 9 795 965.00 | 13 412 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 6 413 272.00 | 850 785.00 | 5 562 487.00 | 6 413 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 061 472.00 | 616 312.00 | 12 445 160.00 | 13 061 472.00 |
BZ Autres créances | 39 345 588.00 | | 39 345 588.00 | 39 345 588.00 |
CF Disponibilités | 8 085 083.00 | | 8 085 083.00 | 8 085 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111 007.00 | | 1 111 007.00 | 1 111 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 029 534.00 | 1 467 097.00 | 66 562 436.00 | 68 029 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 442 183.00 | 5 083 780.00 | 76 358 402.00 | 81 442 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 308 000.00 | 2 308 000.00 | | 2 308 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 594 741.00 | 13 594 741.00 | | 13 594 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 800.00 | 230 800.00 | | 230 800.00 |
DG Autres réserves | 34 423 765.00 | 29 930 084.00 | | 34 423 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 404 212.00 | 4 493 681.00 | | 4 404 212.00 |
DL TOTAL (I) | 54 961 519.00 | 50 557 307.00 | | 54 961 519.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 946.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 946.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 615.00 | 1 147 462.00 | | 1 160 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 555.00 | 749 681.00 | | 412 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 272 092.00 | 5 406 106.00 | | 9 272 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 932 819.00 | 5 698 127.00 | | 4 932 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 486.00 | 25 714.00 | | 8 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 607 313.00 | 5 383 414.00 | | 5 607 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 396 882.00 | 18 416 505.00 | | 21 396 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 358 402.00 | 69 017 759.00 | | 76 358 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 810 744.00 | 7 836.00 | 20 818 580.00 | 20 810 744.00 |
FG Production vendue services | 43 923 410.00 | | 43 923 410.00 | 43 923 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 734 154.00 | 7 836.00 | 64 741 990.00 | 64 734 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 235 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 766 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 740 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 927 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 407 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 063 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 154 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 784 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 451 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 465 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 333.00 | 75 571.00 | | 63 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 685.00 | 91.00 | | 2 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 019.00 | 75 663.00 | | 66 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 495.00 | 64 779.00 | | 32 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 555.00 | 64 779.00 | | 34 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 463.00 | 10 883.00 | | 31 463.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 471 832.00 | 411 886.00 | | 471 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 620 555.00 | 1 647 462.00 | | 1 620 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 316 473.00 | 70 584 875.00 | | 65 316 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 912 260.00 | 66 091 194.00 | | 60 912 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 404 212.00 | 4 493 681.00 | | 4 404 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 360 110.00 | | 296 179.00 | 13 360 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 943.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | 11 129.00 | 184 488.00 | 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 762.00 | 242 879.00 | 13 412 649.00 | 762.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 488 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 750.00 | 3 739 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 454 349.00 | | 33 906.00 | 9 454 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 713 048.00 | | 258 607.00 | 3 713 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 714.00 | | 3 666.00 | 192 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 684 420.00 | 162 862.00 | 230 718.00 | 3 684 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668 689.00 | 7 838.00 | | 668 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 015 732.00 | 155 024.00 | 230 718.00 | 3 015 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 119.00 | | | 119.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 946.00 | | 43 946.00 | 43 946.00 |
6N Sur stocks et en cours | 786 675.00 | 148 512.00 | 84 403.00 | 786 675.00 |
6T Sur comptes clients | 716 322.00 | 19 716.00 | 119 725.00 | 716 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 503 116.00 | 168 228.00 | 204 127.00 | 1 503 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 547 062.00 | 168 228.00 | 248 073.00 | 1 547 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 168 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960 615.00 | 960 615.00 | | 960 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 272 092.00 | 9 272 092.00 | | 9 272 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 756 260.00 | 1 756 260.00 | | 1 756 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 152 479.00 | 1 152 479.00 | | 1 152 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 607 313.00 | 5 607 313.00 | | 5 607 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 958.00 | | 176 958.00 | 176 958.00 |
UX Autres créances clients | 12 721 194.00 | 12 721 194.00 | | 12 721 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340 279.00 | 340 279.00 | | 340 279.00 |
VB T. V. A. | 736 880.00 | 736 880.00 | | 736 880.00 |
VC Groupe et associés | 37 103 521.00 | 37 103 521.00 | | 37 103 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478 928.00 | 478 928.00 | | 478 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482 729.00 | 1 482 729.00 | | 1 482 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111 008.00 | 1 111 008.00 | | 1 111 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 695 027.00 | 53 518 069.00 | 176 958.00 | 53 695 027.00 |
VW T.V.A. | 1 545 153.00 | 1 545 153.00 | | 1 545 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 984 327.00 | 20 984 327.00 | | 20 984 327.00 |