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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 521.00 | 3 002.00 | 230 519.00 | 233 521.00 |
CF Disponibilités | 55 701.00 | | 55 701.00 | 55 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 222.00 | 3 002.00 | 286 220.00 | 289 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 188.00 | 3 002.00 | 315 186.00 | 318 188.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 965.00 | | 28 966.00 | 28 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 204.00 | 239 506.00 | | 93 204.00 |
DH Report à nouveau | | 66 868.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 453.00 | 26 830.00 | | 107 453.00 |
DL TOTAL (I) | 277 657.00 | 410 204.00 | | 277 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 313.00 | 34 055.00 | | 24 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 682.00 | 3 541.00 | | 12 682.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 420 000.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 529.00 | 457 698.00 | | 37 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 186.00 | 867 903.00 | | 315 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 518.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 965.00 | 39 506.00 | | 3 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 908.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 965.00 | 27 598.00 | | 3 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 142.00 | 3 459.00 | | 16 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 371.00 | 102 731.00 | | 145 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 918.00 | 75 901.00 | | 37 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 453.00 | 26 830.00 | | 107 453.00 |