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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
AP Constructions | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 788.00 | 651 757.00 | 411 031.00 | 1 062 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 974.00 | 158 440.00 | 37 534.00 | 195 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 931.00 | | 42 931.00 | 42 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 759.00 | 831 509.00 | 493 249.00 | 1 324 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 766.00 | | 89 766.00 | 89 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 690.00 | | 150 690.00 | 150 690.00 |
BZ Autres créances | 44 845.00 | | 44 845.00 | 44 845.00 |
CF Disponibilités | 128 237.00 | | 128 237.00 | 128 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 454.00 | | 51 454.00 | 51 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 991.00 | | 464 991.00 | 464 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 750.00 | 831 509.00 | 958 241.00 | 1 789 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 883.00 | 144 883.00 | | 144 883.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 423 219.00 | 421 719.00 | | 423 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -497 069.00 | -225 723.00 | | -497 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 194.00 | -271 346.00 | | 66 194.00 |
DL TOTAL (I) | 147 226.00 | 79 533.00 | | 147 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 380.00 | 506 586.00 | | 443 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 33 193.00 | | 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 494.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 210.00 | 200 159.00 | | 168 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 410.00 | 126 908.00 | | 99 410.00 |
EA Autres dettes | 99 441.00 | 8 523.00 | | 99 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 015.00 | 886 863.00 | | 811 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 241.00 | 966 396.00 | | 958 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 951 665.00 | 60 302.00 | 2 011 967.00 | 1 951 665.00 |
FG Production vendue services | 58 039.00 | 517.00 | 58 556.00 | 58 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 705.00 | 60 819.00 | 2 070 524.00 | 2 009 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 275.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 060.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 670.00 | 2 500.00 | | 10 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 670.00 | 3 560.00 | | 10 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 60.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 152.00 | 60.00 | | 13 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 482.00 | 3 500.00 | | -2 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 498.00 | 2 301 219.00 | | 2 111 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 305.00 | 2 572 565.00 | | 2 045 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 194.00 | -271 346.00 | | 66 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 567.00 | 45 275.00 | 4 334.00 | 790 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 067.00 | 45 275.00 | 4 334.00 | 780 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 210.00 | 168 210.00 | | 168 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 409.00 | 99 409.00 | | 99 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 441.00 | 99 441.00 | | 99 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 931.00 | | 42 931.00 | 42 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 380.00 | 69 065.00 | 374 315.00 | 443 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 989.00 | 246 989.00 | | 246 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 920.00 | 246 989.00 | 42 931.00 | 289 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 015.00 | 436 700.00 | 374 315.00 | 811 015.00 |