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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
AH Fonds commercial | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 715 518.00 | 695 376.00 | 20 142.00 | 715 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 780.00 | 73 289.00 | 8 492.00 | 81 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 922.00 | 105 308.00 | 6 614.00 | 111 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 627.00 | | 150 627.00 | 150 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 732.00 | 887 134.00 | 218 598.00 | 1 105 732.00 |
BT Marchandises | 703 916.00 | | 703 916.00 | 703 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 393.00 | 359.00 | 39 034.00 | 39 393.00 |
BZ Autres créances | 26 758.00 | | 26 758.00 | 26 758.00 |
CF Disponibilités | 284 253.00 | | 284 253.00 | 284 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 790.00 | 359.00 | 1 056 431.00 | 1 056 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 523.00 | 887 493.00 | 1 275 029.00 | 2 162 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 627.00 | | | 150 627.00 |
CU Autres participations | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 250.00 | 63 250.00 | | 63 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
DG Autres réserves | 456 217.00 | 427 832.00 | | 456 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 668.00 | 28 385.00 | | 7 668.00 |
DL TOTAL (I) | 533 537.00 | 525 870.00 | | 533 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 522.00 | 32 626.00 | | 21 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 762.00 | 119 708.00 | | 149 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 966.00 | 293 865.00 | | 328 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 463.00 | 93 911.00 | | 90 463.00 |
EA Autres dettes | 147 296.00 | 100 386.00 | | 147 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 010.00 | 640 495.00 | | 738 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 029.00 | 1 169 846.00 | | 1 275 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 880.00 | 619 196.00 | | 727 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 205.00 | | 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 815.00 | | 141 188.00 | 988 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 310.00 | 166 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 272.00 | 1 105 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 962.00 | 30 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 423.00 | | 949.00 | 908 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 076.00 | | 140 239.00 | 48 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 006.00 | 14 128.00 | | 873 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 083.00 | 79.00 | | 13 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 923.00 | 14 050.00 | | 859 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
6T Sur comptes clients | 1 820.00 | | 1 460.00 | 1 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 801.00 | | 2 441.00 | 2 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 282.00 | | 2 441.00 | 6 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 966.00 | 328 966.00 | | 328 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 834.00 | 42 834.00 | | 42 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 296.00 | 147 296.00 | | 147 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 627.00 | 150 627.00 | | 150 627.00 |
UX Autres créances clients | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 304.00 | 11 174.00 | 10 130.00 | 21 304.00 |
VI Groupe et associés | 149 762.00 | 149 762.00 | | 149 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 248.00 | 219 248.00 | | 219 248.00 |
VW T.V.A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 010.00 | 727 880.00 | 10 130.00 | 738 010.00 |