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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 330.00 | 10 950.00 | 4 380.00 | 15 330.00 |
AP Constructions | 538 769.00 | 424 254.00 | 114 515.00 | 538 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 765.00 | 7 928.00 | 5 837.00 | 13 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 026.00 | 754 574.00 | 499 452.00 | 1 254 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 499.00 | 1 197 706.00 | 628 794.00 | 1 826 499.00 |
BN En cours de production de biens | 289 432.00 | | 289 432.00 | 289 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 604.00 | 13 274.00 | 28 330.00 | 41 604.00 |
BZ Autres créances | 78 301.00 | | 78 301.00 | 78 301.00 |
CF Disponibilités | 1 261 508.00 | | 1 261 508.00 | 1 261 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 670 845.00 | 13 274.00 | 1 657 571.00 | 1 670 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 345.00 | 1 210 980.00 | 2 286 365.00 | 3 497 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 317.00 | | | 317.00 |
CU Autres participations | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 880.00 | 179 880.00 | | 179 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 603 018.00 | 603 018.00 | | 603 018.00 |
DG Autres réserves | 46 807.00 | 46 807.00 | | 46 807.00 |
DH Report à nouveau | -201 992.00 | -165 240.00 | | -201 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 092.00 | -36 752.00 | | -148 092.00 |
DL TOTAL (I) | 580 122.00 | 728 214.00 | | 580 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 560.00 | 968 418.00 | | 919 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 120.00 | 362 120.00 | | 362 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 176.00 | 342 369.00 | | 376 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 234.00 | 40 069.00 | | 48 234.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 243.00 | 1 712 976.00 | | 1 706 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 365.00 | 2 441 190.00 | | 2 286 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 809 560.00 | 852 115.00 | | 809 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 362 120.00 | | | 362 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
FD Production vendue biens | 375 494.00 | | 375 494.00 | 375 494.00 |
FG Production vendue services | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 291.00 | | 376 291.00 | 376 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 758.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 523.00 | 4.00 | | 3 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 523.00 | 4.00 | | 3 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | 5 553.00 | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | 5 553.00 | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 787.00 | -5 550.00 | | 2 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 441.00 | 315 777.00 | | 385 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 533.00 | 352 529.00 | | 533 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 092.00 | -36 752.00 | | -148 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 499.00 | | | 1 826 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 826 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 806 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 560.00 | | | 1 806 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 947.00 | 42 925.00 | 1 167.00 | 1 155 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 760.00 | 2 190.00 | | 8 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 187.00 | 40 735.00 | 1 167.00 | 1 147 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 176.00 | 376 176.00 | | 376 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VB T. V. A. | 63 375.00 | 63 375.00 | | 63 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809 560.00 | 809 560.00 | | 809 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 362 120.00 | 362 120.00 | | 362 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 222.00 | 120 222.00 | | 120 222.00 |
VW T.V.A. | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 243.00 | 1 596 243.00 | 110 000.00 | 1 706 243.00 |