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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 792.00 | 7 867.00 | 924.00 | 8 792.00 |
AH Fonds commercial | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
AP Constructions | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 387.00 | 12 793.00 | 3 594.00 | 16 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 616.00 | 21 481.00 | 6 136.00 | 27 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 652.00 | 895.00 | 146 757.00 | 147 652.00 |
BZ Autres créances | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 331 378.00 | | 331 378.00 | 331 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 425.00 | 895.00 | 729 530.00 | 730 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 042.00 | 22 376.00 | 735 666.00 | 758 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DG Autres réserves | 294 423.00 | 294 423.00 | | 294 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 836.00 | 222 737.00 | | 315 836.00 |
DL TOTAL (I) | 610 518.00 | 517 419.00 | | 610 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 398.00 | 17 971.00 | | 23 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 292.00 | 97 748.00 | | 95 292.00 |
EA Autres dettes | 6 459.00 | 6 315.00 | | 6 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 148.00 | 122 034.00 | | 125 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 666.00 | 639 452.00 | | 735 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 526.00 | | 3 380.00 | 31 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 290.00 | 27 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 959.00 | 8 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 331.00 | 17 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 889.00 | | 979.00 | 8 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 137.00 | | 2 402.00 | 21 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 830.00 | 1 941.00 | 7 290.00 | 26 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 770.00 | 56.00 | 959.00 | 8 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 059.00 | 1 885.00 | 6 331.00 | 18 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 750.00 | 101 750.00 | | 101 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 603.00 | 154 603.00 | | 154 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 399.00 | 158 899.00 | 1 500.00 | 160 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 148.00 | 125 148.00 | | 125 148.00 |