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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AH Fonds commercial | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 175.00 | 190 097.00 | 2 078.00 | 192 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 810.00 | 90 133.00 | 20 676.00 | 110 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 926.00 | 281 923.00 | 24 003.00 | 305 926.00 |
BT Marchandises | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 215.00 | 10 070.00 | 133 148.00 | 143 215.00 |
BZ Autres créances | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CF Disponibilités | 71 580.00 | | 71 580.00 | 71 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 890.00 | 10 070.00 | 209 820.00 | 219 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 817.00 | 291 993.00 | 233 824.00 | 525 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
DH Report à nouveau | 61 116.00 | 56 654.00 | | 61 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 011.00 | 4 462.00 | | 5 011.00 |
DL TOTAL (I) | 90 639.00 | 85 628.00 | | 90 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 311.00 | 68 034.00 | | 61 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 573.00 | 53 457.00 | | 51 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 722.00 | 27 574.00 | | 22 722.00 |
EA Autres dettes | 7 576.00 | 27 472.00 | | 7 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 185.00 | 176 540.00 | | 143 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 824.00 | 262 168.00 | | 233 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 944.00 | | 287 944.00 | 287 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 944.00 | | 287 944.00 | 287 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 070.00 | |
GE Autres charges | | | 9 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 91.00 | | 1 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 282.00 | 271 609.00 | | 297 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 270.00 | 267 146.00 | | 292 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 011.00 | 4 462.00 | | 5 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 411.00 | 11 425.00 | | 19 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 069.00 | | 858.00 | 305 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 127.00 | | 858.00 | 302 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 842.00 | 5 081.00 | | 276 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 149.00 | 5 081.00 | | 275 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 972.00 | 10 070.00 | 8 972.00 | 8 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 972.00 | 10 070.00 | 8 972.00 | 8 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 972.00 | 10 070.00 | 8 972.00 | 8 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 070.00 | 8 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 573.00 | 51 573.00 | | 51 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 130 496.00 | 130 496.00 | | 130 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 311.00 | 13 451.00 | 47 860.00 | 61 311.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 544.00 | 146 544.00 | | 146 544.00 |
VW T.V.A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 185.00 | 95 325.00 | 47 860.00 | 143 185.00 |