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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 090.00 | 42 090.00 | | 42 090.00 |
AH Fonds commercial | 775 787.00 | 465 472.00 | 310 314.00 | 775 787.00 |
AP Constructions | 96 672.00 | 23 516.00 | 73 155.00 | 96 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 070 284.00 | 2 596 366.00 | 473 918.00 | 3 070 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 044.00 | 878 257.00 | 65 786.00 | 944 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 155.00 | | 27 155.00 | 27 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 967 021.00 | 4 005 704.00 | 961 317.00 | 4 967 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 770 391.00 | | 1 770 391.00 | 1 770 391.00 |
BN En cours de production de biens | 1 437 331.00 | | 1 437 331.00 | 1 437 331.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 875 239.00 | | 875 239.00 | 875 239.00 |
BT Marchandises | 2 488 756.00 | | 2 488 756.00 | 2 488 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 764 347.00 | | 6 764 347.00 | 6 764 347.00 |
BZ Autres créances | 597 961.00 | | 597 961.00 | 597 961.00 |
CF Disponibilités | 2 556 841.00 | | 2 556 841.00 | 2 556 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501 796.00 | | 501 796.00 | 501 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 002 783.00 | | 17 002 783.00 | 17 002 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 969 804.00 | 4 005 704.00 | 17 964 100.00 | 21 969 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 448.00 | 521 448.00 | | 521 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 144.00 | 52 144.00 | | 52 144.00 |
DG Autres réserves | 5 567 831.00 | 5 084 652.00 | | 5 567 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 235 226.00 | 1 483 179.00 | | 3 235 226.00 |
DK Provisions réglementées | 307 217.00 | 49 292.00 | | 307 217.00 |
DL TOTAL (I) | 9 708 398.00 | 7 215 248.00 | | 9 708 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 128.00 | 197 734.00 | | 51 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 128.00 | 197 734.00 | | 51 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 822.00 | 377 479.00 | | 1 131 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 850.00 | | | 70 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 828 593.00 | 3 818 381.00 | | 4 828 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 123.00 | 797 540.00 | | 870 123.00 |
EA Autres dettes | 1 303 184.00 | 1 070 564.00 | | 1 303 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 204 573.00 | 6 063 966.00 | | 8 204 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 964 100.00 | 13 476 949.00 | | 17 964 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 133 722.00 | 6 063 966.00 | | 8 133 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 045 728.00 | 1 285 403.00 | 21 331 131.00 | 20 045 728.00 |
FD Production vendue biens | 13 169 948.00 | 3 980 613.00 | 17 150 561.00 | 13 169 948.00 |
FG Production vendue services | 48 441.00 | 21 663.00 | 70 104.00 | 48 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 264 118.00 | 5 287 679.00 | 38 551 797.00 | 33 264 118.00 |
FM Production stockée | | | 1 078 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 638 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 664 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 230 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 310 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 028 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 144 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 940 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 697 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 837.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 48 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 908 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 221.00 | 3 410.00 | | 151 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 221.00 | 3 410.00 | | 151 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 000.00 | 356 158.00 | | 170 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 539.00 | 7 602.00 | | 262 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 539.00 | 363 760.00 | | 432 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 318.00 | -360 350.00 | | -281 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 260 388.00 | 181 175.00 | | 260 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 131 822.00 | 377 479.00 | | 1 131 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 048 502.00 | 26 161 981.00 | | 40 048 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 813 276.00 | 24 678 802.00 | | 36 813 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 235 226.00 | 1 483 179.00 | | 3 235 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 925 457.00 | | 41 564.00 | 4 925 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 967 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 121 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 878.00 | | | 817 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 080 424.00 | | 41 564.00 | 4 080 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 854 606.00 | 151 098.00 | | 3 854 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429 984.00 | 77 579.00 | | 429 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 424 622.00 | 73 519.00 | | 3 424 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 293.00 | 262 540.00 | 4 615.00 | 49 293.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 735.00 | | 146 602.00 | 197 735.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 636.00 | 262 540.00 | 153 825.00 | 249 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 828 593.00 | 4 828 593.00 | | 4 828 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 172.00 | 466 172.00 | | 466 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 643.00 | 129 643.00 | | 129 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303 184.00 | 1 303 184.00 | | 1 303 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
UX Autres créances clients | 6 764 348.00 | 6 764 348.00 | | 6 764 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VB T. V. A. | 591 544.00 | 591 544.00 | | 591 544.00 |
VI Groupe et associés | 1 131 822.00 | 1 131 822.00 | | 1 131 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 949.00 | 72 949.00 | | 72 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501 796.00 | 501 796.00 | | 501 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 891 261.00 | 7 891 261.00 | | 7 891 261.00 |
VW T.V.A. | 201 360.00 | 201 360.00 | | 201 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 133 723.00 | 8 133 723.00 | | 8 133 723.00 |