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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 186.00 | 8 892.00 | 294.00 | 9 186.00 |
AH Fonds commercial | 336 739.00 | | 336 739.00 | 336 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 115.00 | 38 940.00 | 23 175.00 | 62 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 146.00 | 52 900.00 | 362 246.00 | 415 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 117.00 | 111 572.00 | 745 545.00 | 857 117.00 |
BT Marchandises | 252 428.00 | | 252 428.00 | 252 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 609.00 | 10 261.00 | 688 347.00 | 698 609.00 |
BZ Autres créances | 300 118.00 | | 300 118.00 | 300 118.00 |
CF Disponibilités | 519 183.00 | | 519 183.00 | 519 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 692.00 | 10 261.00 | 1 765 431.00 | 1 775 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 809.00 | 121 834.00 | 2 510 976.00 | 2 632 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
CU Autres participations | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 408 716.00 | 138 303.00 | | 408 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 290.00 | 270 413.00 | | 46 290.00 |
DL TOTAL (I) | 495 705.00 | 449 416.00 | | 495 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 284.00 | 27 477.00 | | 624 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 203 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 266.00 | 1 113 414.00 | | 1 145 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 843.00 | 341 378.00 | | 136 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 829.00 | | | 100 829.00 |
EA Autres dettes | 8 049.00 | 561.00 | | 8 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 270.00 | 1 686 230.00 | | 2 015 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 976.00 | 2 135 646.00 | | 2 510 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 457.00 | 1 686 230.00 | | 1 399 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 673 374.00 | | 17 673 374.00 | 17 673 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 673 374.00 | | 17 673 374.00 | 17 673 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 699 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 268 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 276.00 | |
GE Autres charges | | | 108 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 623 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 235.00 | 1 969.00 | | 21 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 987.00 | | | 103 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 723.00 | 17 000.00 | | 29 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 535.00 | 17 000.00 | | 43 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 167.00 | 235.00 | | 75 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 167.00 | 449.00 | | 75 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 632.00 | 16 551.00 | | -31 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 802.00 | 112 622.00 | | 12 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 758 581.00 | 10 951 757.00 | | 17 758 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 712 291.00 | 10 681 345.00 | | 17 712 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 290.00 | 270 413.00 | | 46 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 547.00 | 78 370.00 | 283 345.00 | 316 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19 732.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 547.00 | 58 638.00 | 283 345.00 | 316 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 702.00 | 570.00 | 4 011.00 | 13 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 702.00 | 570.00 | 4 011.00 | 13 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 266.00 | 1 145 266.00 | | 1 145 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 843.00 | 136 843.00 | | 136 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 829.00 | 100 829.00 | | 100 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624 284.00 | 8 471.00 | 615 813.00 | 624 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004 081.00 | 993 417.00 | 10 664.00 | 1 004 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 081.00 | 993 417.00 | 10 664.00 | 1 004 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 270.00 | 1 399 457.00 | 615 813.00 | 2 015 270.00 |