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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 705.00 | 255 689.00 | 3 015.00 | 258 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 194.00 | 171 484.00 | 28 710.00 | 200 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 207.00 | 442 481.00 | 69 725.00 | 512 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 674.00 | | 89 674.00 | 89 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 625.00 | | 34 625.00 | 34 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 174.00 | 77 597.00 | 1 049 577.00 | 1 127 174.00 |
BZ Autres créances | 80 271.00 | | 80 271.00 | 80 271.00 |
CF Disponibilités | 50 919.00 | | 50 919.00 | 50 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 617.00 | 77 597.00 | 1 319 020.00 | 1 396 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 824.00 | 520 078.00 | 1 388 746.00 | 1 908 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 209 743.00 | 209 743.00 | | 209 743.00 |
DH Report à nouveau | -212 590.00 | -278 086.00 | | -212 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 088.00 | 65 496.00 | | 56 088.00 |
DL TOTAL (I) | 145 640.00 | 89 552.00 | | 145 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 380.00 | 401 626.00 | | 606 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 962.00 | 116 556.00 | | 117 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 438.00 | 536 971.00 | | 357 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 614.00 | 212 818.00 | | 160 614.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | 341 469.00 | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 105.00 | 1 609 439.00 | | 1 243 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 745.00 | 1 698 991.00 | | 1 388 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 020 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 020 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 057 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 242.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 979.00 | |
GE Autres charges | | | 3 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 977 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | 346.00 | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 345.00 | -346.00 | | -1 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 310.00 | 2 615 627.00 | | 3 057 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 222.00 | 2 550 131.00 | | 3 001 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 088.00 | 65 496.00 | | 56 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 572.00 | | 31 025.00 | 504 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 390.00 | 38 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 390.00 | 512 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 764.00 | | 4 135.00 | 454 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 500.00 | | 26 890.00 | 34 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 809.00 | 16 672.00 | | 425 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 501.00 | 16 672.00 | | 410 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 438.00 | 357 438.00 | | 357 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 614.00 | 160 614.00 | | 160 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 598.00 | 118 598.00 | | 118 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 174.00 | 1 127 174.00 | | 1 127 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 554.00 | 351 554.00 | | 351 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 826.00 | 73 514.00 | 181 312.00 | 254 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 285.00 | | | 75 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 271.00 | 80 271.00 | | 80 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 400.00 | 1 221 400.00 | 38 000.00 | 1 259 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 105.00 | 1 061 793.00 | 181 312.00 | 1 243 105.00 |