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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214 116.00 | 1 195 881.00 | 18 235.00 | 1 214 116.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 432 381.00 | | 432 381.00 | 432 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 757 099.00 | 2 657 245.00 | 99 853.00 | 2 757 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 680 048.00 | 1 281 762.00 | 398 285.00 | 1 680 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 208.00 | | 41 208.00 | 41 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 312 117.00 | 768 480.00 | 543 636.00 | 1 312 117.00 |
BF Prêts | 71 060.00 | | 71 060.00 | 71 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 535 775.00 | 5 928 370.00 | 1 607 404.00 | 7 535 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 353 347.00 | 349 111.00 | 1 004 235.00 | 1 353 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 280 837.00 | | 280 837.00 | 280 837.00 |
BT Marchandises | 97 941.00 | | 97 941.00 | 97 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 096.00 | | 124 096.00 | 124 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 492 629.00 | 241 089.00 | 2 251 540.00 | 2 492 629.00 |
BZ Autres créances | 169 211.00 | | 169 211.00 | 169 211.00 |
CF Disponibilités | 5 593 559.00 | | 5 593 559.00 | 5 593 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747 551.00 | | 747 551.00 | 747 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 859 173.00 | 590 200.00 | 10 268 973.00 | 10 859 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 394 949.00 | 6 518 571.00 | 11 876 377.00 | 18 394 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 312 117.00 | | | 1 312 117.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DG Autres réserves | 1 721 647.00 | | | 1 721 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 431 201.00 | | | 1 431 201.00 |
DL TOTAL (I) | 4 736 849.00 | | | 4 736 849.00 |
DN Avances conditionnées | 461 807.00 | | | 461 807.00 |
DO TOTAL (II) | 461 807.00 | | | 461 807.00 |
DP Provisions pour risques | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 332 395.00 | | | 3 332 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 053 069.00 | | | 2 053 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 870.00 | | | 1 058 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 686.00 | | | 126 686.00 |
EA Autres dettes | 56 953.00 | | | 56 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 642 706.00 | | | 6 642 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 876 377.00 | | | 11 876 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 900 979.00 | | | 5 900 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 080 958.00 | | 13 080 958.00 | 13 080 958.00 |
FD Production vendue biens | 6 776 741.00 | 645 505.00 | 7 422 247.00 | 6 776 741.00 |
FG Production vendue services | 395 146.00 | 23 721.00 | 418 868.00 | 395 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 252 846.00 | 669 226.00 | 20 922 073.00 | 20 252 846.00 |
FM Production stockée | | | -37 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 079 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 311 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 920 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 337 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 621 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 442 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349 111.00 | |
GE Autres charges | | | 19 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 608 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 470 870.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 570.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 429 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 558 534.00 | | | 1 558 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 562 900.00 | | | 1 562 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 475 006.00 | | | 1 475 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 496 208.00 | | | 1 496 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 692.00 | | | 66 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 349.00 | | | 65 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 660 917.00 | | | 22 660 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 229 715.00 | | | 21 229 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 431 201.00 | | | 1 431 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 388 867.00 | | 425 824.00 | 11 388 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501 500.00 | 1 408 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 278 915.00 | 7 535 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 248.00 | 1 649 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 773 167.00 | 4 478 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599 525.00 | | 53 966.00 | 1 599 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 903 436.00 | | 348 086.00 | 7 903 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885 905.00 | | 23 772.00 | 1 885 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 543 021.00 | 343 428.00 | 2 299 225.00 | 6 543 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637 037.00 | 11 179.00 | | 637 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 905 984.00 | 332 249.00 | 2 299 225.00 | 5 905 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 053 070.00 | 2 053 070.00 | | 2 053 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 058 871.00 | 1 058 871.00 | | 1 058 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 687.00 | 126 687.00 | | 126 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 677.00 | 61 677.00 | | 61 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 312 118.00 | 1 312 118.00 | | 1 312 118.00 |
UP Prêts | 71 060.00 | | 71 060.00 | 71 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 492 630.00 | 2 492 630.00 | | 2 492 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 324 423.00 | 2 582 695.00 | 741 727.00 | 3 324 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 762.00 | | | 195 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 211.00 | 169 211.00 | | 169 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747 551.00 | 747 551.00 | | 747 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 792 570.00 | 4 721 510.00 | 71 060.00 | 4 792 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 642 706.00 | 5 900 979.00 | 741 727.00 | 6 642 706.00 |