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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 798.00 | 3 396.00 | 402.00 | 3 798.00 |
AH Fonds commercial | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
AN Terrains | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 593 289.00 | 593 289.00 | | 593 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 512.00 | 824 160.00 | 164 352.00 | 988 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 235.00 | 137 666.00 | 94 569.00 | 232 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 652.00 | 1 558 510.00 | 288 142.00 | 1 846 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 539.00 | | 92 539.00 | 92 539.00 |
BN En cours de production de biens | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 579.00 | | 91 579.00 | 91 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 321.00 | 3 102.00 | 285 219.00 | 288 321.00 |
BZ Autres créances | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
CF Disponibilités | 638 756.00 | | 638 756.00 | 638 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 610.00 | 3 102.00 | 1 139 508.00 | 1 142 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 262.00 | 1 561 612.00 | 1 427 650.00 | 2 989 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 514 502.00 | 542 209.00 | | 514 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 172.00 | 172 293.00 | | 231 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 432.00 | 20 918.00 | | 17 432.00 |
DL TOTAL (I) | 881 161.00 | 853 476.00 | | 881 161.00 |
DP Provisions pour risques | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 306.00 | 392 672.00 | | 236 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 631.00 | 58 110.00 | | 90 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 520.00 | 85 253.00 | | 41 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 952.00 | 130 421.00 | | 126 952.00 |
EA Autres dettes | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 453.00 | 666 456.00 | | 513 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 650.00 | 1 552 968.00 | | 1 427 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 029.00 | 531 300.00 | | 419 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 272.00 | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 795.00 | | 120 323.00 | 1 822 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 466.00 | 1 846 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 466.00 | 1 839 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 173.00 | | 528.00 | 6 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 816 622.00 | | 119 795.00 | 1 816 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 248.00 | 81 758.00 | 55 496.00 | 1 532 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 222.00 | 1 174.00 | | 2 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530 026.00 | 80 584.00 | 55 496.00 | 1 530 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
6T Sur comptes clients | 4 703.00 | | 1 601.00 | 4 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 703.00 | | 1 601.00 | 4 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 739.00 | | 1 601.00 | 37 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 953.00 | 81 953.00 | | 81 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 284 313.00 | 284 313.00 | | 284 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VB T. V. A. | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 022.00 | 157 366.00 | 78 656.00 | 236 022.00 |
VI Groupe et associés | 90 631.00 | 90 631.00 | | 90 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 362.00 | | | 97 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 912.00 | 305 912.00 | | 305 912.00 |
VW T.V.A. | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 685.00 | 419 029.00 | 78 656.00 | 497 685.00 |