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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 865.00 | 545 017.00 | 89 848.00 | 634 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 288.00 | 47 405.00 | 65 883.00 | 113 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 093.00 | 593 794.00 | 156 298.00 | 750 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 917.00 | 3 359.00 | 99 558.00 | 102 917.00 |
BZ Autres créances | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 133 796.00 | | 133 796.00 | 133 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 158.00 | 3 359.00 | 276 799.00 | 280 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 252.00 | 597 153.00 | 433 098.00 | 1 030 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 442.00 | | | 146 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
DK Provisions réglementées | 766.00 | | | 766.00 |
DL TOTAL (I) | 201 836.00 | | | 201 836.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 840.00 | | | 93 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 815.00 | | | 32 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 606.00 | | | 99 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 262.00 | | | 226 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 098.00 | | | 433 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 371.00 | | | 187 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 787.00 | | 520 787.00 | 520 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 787.00 | | 520 787.00 | 520 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 5 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 619.00 | | | -3 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 877.00 | | | 548 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 249.00 | | | 538 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 809.00 | | | 745 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 869.00 | | | 743 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539.00 | | | 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 931.00 | 50 863.00 | | 542 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 559.00 | 50 863.00 | | 541 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 523.00 | | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 841.00 | 54 950.00 | 38 891.00 | 93 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 853.00 | | | 43 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 604.00 | 113 082.00 | 523.00 | 113 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 262.00 | 187 371.00 | 38 891.00 | 226 262.00 |