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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
AH Fonds commercial | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
AN Terrains | 76 812.00 | 46 979.00 | 29 833.00 | 76 812.00 |
AP Constructions | 335 552.00 | 279 973.00 | 55 579.00 | 335 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 859.00 | 277 510.00 | 20 348.00 | 297 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 987.00 | 54 934.00 | 53.00 | 54 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 130.00 | 670 588.00 | 108 542.00 | 779 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 035.00 | | 91 035.00 | 91 035.00 |
BN En cours de production de biens | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 721.00 | 20 138.00 | 42 584.00 | 62 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 126.00 | | 80 126.00 | 80 126.00 |
BZ Autres créances | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446 996.00 | 18 768.00 | 428 228.00 | 446 996.00 |
CF Disponibilités | 413 175.00 | | 413 175.00 | 413 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 652.00 | 38 905.00 | 1 104 747.00 | 1 143 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 782.00 | 709 493.00 | 1 213 289.00 | 1 922 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 072 994.00 | 987 890.00 | | 1 072 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 016.00 | 85 104.00 | | 54 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 510.00 | 1 111 494.00 | | 1 165 510.00 |
DQ Provisions pour charges | | 31 452.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 452.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 336.00 | 14 653.00 | | 20 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 382.00 | 105 572.00 | | 27 382.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 779.00 | 120 286.00 | | 47 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 289.00 | 1 263 233.00 | | 1 213 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
FG Production vendue services | 495 203.00 | 57 683.00 | 552 886.00 | 495 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 692.00 | 57 683.00 | 553 375.00 | 495 692.00 |
FM Production stockée | | | 2 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 525.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 004.00 | 23 126.00 | | 2 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 004.00 | 20 126.00 | | 2 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 004.00 | 20 126.00 | | 2 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | 4 914.00 | | 2 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 166.00 | 697 616.00 | | 607 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 150.00 | 612 512.00 | | 553 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 016.00 | 85 104.00 | | 54 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 624.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 284.00 | 20 846.00 | | 758 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 779 130.00 | | | 779 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 765 209.00 | | | 765 209.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 363.00 | 20 846.00 | | 744 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 814.00 | 13 774.00 | | 656 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 623.00 | 13 774.00 | | 645 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 452.00 | | 31 452.00 | 31 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
6T Sur comptes clients | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 554.00 | 15 214.00 | | 3 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 137.00 | 15 214.00 | 14 445.00 | 38 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 589.00 | 15 214.00 | 45 898.00 | 69 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 898.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 80 126.00 | 80 126.00 | | 80 126.00 |
VB T. V. A. | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 707.00 | 109 707.00 | | 109 707.00 |
VW T.V.A. | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 779.00 | 47 779.00 | | 47 779.00 |