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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 193.00 | 30 697.00 | 7 496.00 | 38 193.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 142 753.00 | 71 253.00 | 71 500.00 | 142 753.00 |
AP Constructions | 1 057 377.00 | 838 648.00 | 218 729.00 | 1 057 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896.00 | 820.00 | 75.00 | 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 710.00 | 204 263.00 | 29 447.00 | 233 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 214 119.00 | 1 936 795.00 | 2 277 323.00 | 4 214 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 410.00 | 10 761.00 | 260 649.00 | 271 410.00 |
BZ Autres créances | 660 961.00 | | 660 961.00 | 660 961.00 |
CF Disponibilités | 2 154 820.00 | | 2 154 820.00 | 2 154 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 677.00 | | 53 677.00 | 53 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 148 044.00 | 10 761.00 | 3 137 283.00 | 3 148 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 362 163.00 | 1 947 556.00 | 5 414 606.00 | 7 362 163.00 |
CU Autres participations | 2 741 112.00 | 791 112.00 | 1 950 000.00 | 2 741 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 235 336.00 | | | 1 235 336.00 |
DG Autres réserves | 2 342 765.00 | | | 2 342 765.00 |
DH Report à nouveau | 266 612.00 | | | 266 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 547.00 | | | 923 547.00 |
DL TOTAL (I) | 4 933 262.00 | | | 4 933 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 805.00 | | | 86 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 338.00 | | | 298 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
EA Autres dettes | 70 266.00 | | | 70 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 344.00 | | | 481 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 414 606.00 | | | 5 414 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 344.00 | | | 481 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 928.00 | | 141 928.00 | 141 928.00 |
FG Production vendue services | 1 102 968.00 | | 1 102 968.00 | 1 102 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 896.00 | | 1 244 896.00 | 1 244 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 120.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 845 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 854 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 959 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 060.00 | | | 2 131 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 513.00 | | | 1 207 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923 547.00 | | | 923 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 172 595.00 | | 41 524.00 | 4 172 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 741 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 214 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 434 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 213.00 | | 41 524.00 | 1 393 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 741 112.00 | | | 2 741 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 563.00 | 58 120.00 | | 1 087 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 949.00 | 3 748.00 | | 26 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 614.00 | 54 372.00 | | 1 060 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 805.00 | 86 805.00 | | 86 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 177.00 | 92 177.00 | | 92 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 283.00 | 72 283.00 | | 72 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 266.00 | 70 266.00 | | 70 266.00 |
UX Autres créances clients | 258 497.00 | 258 497.00 | | 258 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VB T. V. A. | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VC Groupe et associés | 644 281.00 | 644 281.00 | | 644 281.00 |
VI Groupe et associés | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 677.00 | 53 677.00 | | 53 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 048.00 | 986 048.00 | | 986 048.00 |
VW T.V.A. | 57 410.00 | 57 410.00 | | 57 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 344.00 | 481 344.00 | | 481 344.00 |