| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
AN Terrains | 71 800.00 | | 71 800.00 | 71 800.00 |
AP Constructions | 1 653 042.00 | 1 229 761.00 | 423 281.00 | 1 653 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 228 288.00 | 2 673 243.00 | 555 046.00 | 3 228 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 627.00 | 23 903.00 | 723.00 | 24 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 987 697.00 | 3 926 907.00 | 1 060 790.00 | 4 987 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 780.00 | | 329 780.00 | 329 780.00 |
BN En cours de production de biens | 154 604.00 | | 154 604.00 | 154 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 256 823.00 | | 256 823.00 | 256 823.00 |
BT Marchandises | 307 035.00 | | 307 035.00 | 307 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 596 297.00 | | 596 297.00 | 596 297.00 |
BZ Autres créances | 27 877.00 | | 27 877.00 | 27 877.00 |
CF Disponibilités | 934 843.00 | | 934 843.00 | 934 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 259.00 | | 2 607 259.00 | 2 607 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 594 956.00 | 3 926 907.00 | 3 668 049.00 | 7 594 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 2 536 342.00 | 2 342 451.00 | | 2 536 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 747.00 | 193 891.00 | | 118 747.00 |
DL TOTAL (I) | 3 018 089.00 | 2 899 342.00 | | 3 018 089.00 |
DP Provisions pour risques | 3 977.00 | 7 630.00 | | 3 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 977.00 | 7 630.00 | | 3 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 760.00 | 125 350.00 | | 254 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 442.00 | 65 294.00 | | 33 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 820.00 | 278 224.00 | | 237 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 764.00 | 129 663.00 | | 102 764.00 |
EA Autres dettes | 17 194.00 | 22 105.00 | | 17 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 982.00 | 620 639.00 | | 645 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 049.00 | 3 527 611.00 | | 3 668 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 442.00 | | | 33 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 128.00 | 440.00 | 840 568.00 | 840 128.00 |
FD Production vendue biens | 1 948 021.00 | 13 138.00 | 1 961 159.00 | 1 948 021.00 |
FG Production vendue services | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 862.00 | 13 578.00 | 2 807 440.00 | 2 793 862.00 |
FM Production stockée | | | 173 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 963.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 321.00 | |
GE Autres charges | | | 86 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | 6 217.00 | | 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | 6 717.00 | | 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252.00 | 4 193.00 | | 1 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252.00 | 4 193.00 | | 1 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678.00 | 2 524.00 | | -678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 442.00 | 65 294.00 | | 33 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 562.00 | 2 888 425.00 | | 2 991 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 872 815.00 | 2 694 534.00 | | 2 872 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 747.00 | 193 891.00 | | 118 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 701 809.00 | | | 4 701 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 730 945.00 | 195 963.00 | | 3 730 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 730 945.00 | 195 963.00 | | 3 730 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 630.00 | 2 321.00 | 5 973.00 | 7 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 630.00 | 2 321.00 | 5 973.00 | 7 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 321.00 | 5 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 820.00 | 237 820.00 | | 237 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 873.00 | 50 873.00 | | 50 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
UX Autres créances clients | 596 297.00 | 596 297.00 | | 596 297.00 |
VB T. V. A. | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 760.00 | 120 308.00 | 134 452.00 | 254 760.00 |
VI Groupe et associés | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
VP Divers | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 175.00 | 624 175.00 | | 624 175.00 |
VW T.V.A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 982.00 | 511 530.00 | 134 452.00 | 645 982.00 |