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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 768.00 | 114 981.00 | 69 787.00 | 184 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 254.00 | 283 771.00 | 80 483.00 | 364 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 774.00 | | 639 774.00 | 639 774.00 |
BZ Autres créances | 180 337.00 | 105 000.00 | 75 337.00 | 180 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
CF Disponibilités | 1 515 956.00 | | 1 515 956.00 | 1 515 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 529.00 | 105 000.00 | 2 455 529.00 | 2 560 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 783.00 | 388 771.00 | 2 536 012.00 | 2 924 783.00 |
CU Autres participations | 152 100.00 | 152 000.00 | 100.00 | 152 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 089.00 | 49 089.00 | | 49 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 027 874.00 | 2 002 252.00 | | 2 027 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 991.00 | 25 623.00 | | -48 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 222.00 | 2 208 963.00 | | 2 186 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 235.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 991.00 | 172 940.00 | | 88 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 350.00 | 217 326.00 | | 260 350.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | 282.00 | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 790.00 | 390 783.00 | | 349 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 012.00 | 2 599 746.00 | | 2 536 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 390 783.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 254.00 | | 80 000.00 | 284 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 768.00 | | | 184 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 600.00 | | 80 000.00 | 82 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 015.00 | 7 757.00 | | 124 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 225.00 | 7 757.00 | | 107 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 000.00 | 152 000.00 | | 105 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 000.00 | 152 000.00 | | 105 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 152 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 991.00 | 88 991.00 | | 88 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 549.00 | 87 549.00 | | 87 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 745.00 | 56 745.00 | | 56 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 639 774.00 | | | 639 774.00 |
VB T. V. A. | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
VC Groupe et associés | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 665.00 | | | 145 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 072.00 | 841 572.00 | 10 500.00 | 852 072.00 |
VW T.V.A. | 102 495.00 | 102 495.00 | | 102 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 790.00 | 349 790.00 | | 349 790.00 |