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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 346.00 | 17 994.00 | 14 351.00 | 32 346.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
AP Constructions | 359 731.00 | 327 078.00 | 32 652.00 | 359 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 743.00 | 313 227.00 | 84 515.00 | 397 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 458.00 | 114 185.00 | 43 272.00 | 157 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 875.00 | | 173 875.00 | 173 875.00 |
AX Avances et acomptes | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 598.00 | | 22 598.00 | 22 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 765.00 | 772 486.00 | 390 278.00 | 1 162 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 543.00 | | 149 543.00 | 149 543.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 309.00 | 16 006.00 | 319 303.00 | 335 309.00 |
BZ Autres créances | 85 884.00 | 11 932.00 | 73 951.00 | 85 884.00 |
CF Disponibilités | 270 412.00 | | 270 412.00 | 270 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 757.00 | 27 939.00 | 833 818.00 | 861 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 523.00 | 800 426.00 | 1 224 097.00 | 2 024 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 582.00 | 7 560.00 | | 7 582.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 674.00 | 464 335.00 | | 287 674.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
DH Report à nouveau | 132 015.00 | 132 015.00 | | 132 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 869.00 | 117 656.00 | | 125 869.00 |
DL TOTAL (I) | 629 976.00 | 798 402.00 | | 629 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 755.00 | 285 827.00 | | 216 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 202.00 | | 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 653.00 | | | 94 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 816.00 | 306 197.00 | | 145 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 055.00 | 128 022.00 | | 92 055.00 |
EA Autres dettes | 44 552.00 | 78 985.00 | | 44 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 117.00 | 799 235.00 | | 594 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 097.00 | 1 597 638.00 | | 1 224 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 432.00 | 674 232.00 | | 337 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 817.00 | 145 817.00 | | 145 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 819.00 | 46 819.00 | | 46 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 553.00 | 44 553.00 | | 44 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
UX Autres créances clients | 316 748.00 | 316 748.00 | | 316 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
VB T. V. A. | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
VC Groupe et associés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 755.00 | 54 721.00 | 162 034.00 | 216 755.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VP Divers | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 494.00 | 51 494.00 | | 51 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 886.00 | 405 725.00 | 41 161.00 | 446 886.00 |
VW T.V.A. | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 467.00 | 337 433.00 | 162 034.00 | 499 467.00 |