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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 195.00 | | 199 195.00 | 199 195.00 |
AN Terrains | 892 245.00 | | 892 245.00 | 892 245.00 |
AP Constructions | 4 097 701.00 | 2 622 776.00 | 1 474 925.00 | 4 097 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BF Prêts | 29 283.00 | | 29 283.00 | 29 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 600 155.00 | 2 622 776.00 | 2 977 379.00 | 5 600 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 133 388.00 | | 133 388.00 | 133 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 815 341.00 | 7 228.00 | 1 808 113.00 | 1 815 341.00 |
CF Disponibilités | 942 585.00 | | 942 585.00 | 942 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 891 315.00 | 7 228.00 | 2 884 087.00 | 2 891 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 491 470.00 | 2 630 004.00 | 5 861 466.00 | 8 491 470.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 381 073.00 | | 381 073.00 | 381 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 456.00 | 226 456.00 | | 226 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 645.00 | 22 646.00 | | 22 645.00 |
DG Autres réserves | 3 027 680.00 | 2 489 657.00 | | 3 027 680.00 |
DH Report à nouveau | 482 216.00 | 482 216.00 | | 482 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 032.00 | 538 023.00 | | 337 032.00 |
DK Provisions réglementées | 967 358.00 | 983 061.00 | | 967 358.00 |
DL TOTAL (I) | 5 063 389.00 | 4 742 059.00 | | 5 063 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 082.00 | 936 259.00 | | 626 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 445.00 | 5 482.00 | | 5 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 908.00 | 100 527.00 | | 165 908.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 204 000.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 077.00 | 1 246 305.00 | | 798 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 861 466.00 | 5 988 364.00 | | 5 861 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 077.00 | 1 246 305.00 | | 798 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 598 637.00 | | 1 518.00 | 5 598 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 600 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 989 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 196.00 | | | 199 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 988 446.00 | | 1 501.00 | 4 988 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 996.00 | | 17.00 | 410 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 531 599.00 | 91 177.00 | | 2 531 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 531 599.00 | 91 177.00 | | 2 531 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 137.00 | 7 228.00 | 18 137.00 | 18 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 137.00 | 7 228.00 | 18 137.00 | 18 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 137.00 | 7 228.00 | 18 137.00 | 18 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UP Prêts | 29 284.00 | | 29 284.00 | 29 284.00 |
VB T. V. A. | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VC Groupe et associés | 120 712.00 | 120 712.00 | | 120 712.00 |
VI Groupe et associés | 626 082.00 | 626 082.00 | | 626 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 672.00 | 133 388.00 | 29 284.00 | 162 672.00 |
VW T.V.A. | 164 928.00 | 164 928.00 | | 164 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 077.00 | 798 077.00 | | 798 077.00 |