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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 106.00 | 144 309.00 | 14 797.00 | 159 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 338.00 | 62 541.00 | 22 798.00 | 85 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 791.00 | 211 534.00 | 53 257.00 | 264 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
BP En cours de production de services | 31 870.00 | | 31 870.00 | 31 870.00 |
BT Marchandises | 60 504.00 | 6 649.00 | 53 855.00 | 60 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 465.00 | 9 639.00 | 592 826.00 | 602 465.00 |
BZ Autres créances | 76 153.00 | | 76 153.00 | 76 153.00 |
CF Disponibilités | 757 732.00 | | 757 732.00 | 757 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 018.00 | 16 288.00 | 1 571 730.00 | 1 588 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 808.00 | 227 822.00 | 1 624 987.00 | 1 852 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 497 669.00 | | | 497 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
DL TOTAL (I) | 686 698.00 | | | 686 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 805.00 | | | 244 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 753.00 | | | 154 753.00 |
EA Autres dettes | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 288.00 | | | 938 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 987.00 | | | 1 624 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 555.00 | | | 932 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | | | 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 621.00 | | 12 974.00 | 424 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 805.00 | 264 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 805.00 | 244 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 274.00 | | 12 974.00 | 404 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 631.00 | 6 037.00 | 172 134.00 | 377 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 946.00 | 6 037.00 | 172 134.00 | 372 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 824.00 | 6 649.00 | 76 824.00 | 76 824.00 |
6T Sur comptes clients | 11 819.00 | 2 534.00 | 4 714.00 | 11 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 643.00 | 9 182.00 | 81 537.00 | 88 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 643.00 | 9 182.00 | 81 537.00 | 88 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 182.00 | 81 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 805.00 | 244 805.00 | | 244 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 831.00 | 77 831.00 | | 77 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 151.00 | 64 151.00 | | 64 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
UX Autres créances clients | 590 907.00 | 590 907.00 | | 590 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VB T. V. A. | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 030.00 | 6 297.00 | 5 733.00 | 12 030.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 137.00 | 32 137.00 | | 32 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 267.00 | 695 632.00 | 10 635.00 | 706 267.00 |
VW T.V.A. | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 288.00 | 932 555.00 | 5 733.00 | 938 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
ST Autres comptes | 181 550.00 | | | 181 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
YT Sous‐traitance | 36 593.00 | | | 36 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 953.00 | | | 272 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 469.00 | | | 185 469.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 394.00 | | | 290 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |