| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 311 901.00 | 6 774.00 | 305 126.00 | 311 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 501 526.00 | 439 221.00 | 62 305.00 | 501 526.00 |
BF Prêts | 69 114.00 | | 69 114.00 | 69 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 601.00 | 452 995.00 | 1 539 607.00 | 1 992 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 272 139.00 | | 1 272 139.00 | 1 272 139.00 |
CF Disponibilités | 19 052.00 | | 19 052.00 | 19 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 291 191.00 | | 1 291 191.00 | 1 291 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 792.00 | 452 995.00 | 2 830 798.00 | 3 283 792.00 |
CU Autres participations | 1 110 061.00 | 7 000.00 | 1 103 061.00 | 1 110 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 624.00 | 162 624.00 | | 162 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
DG Autres réserves | 1 782 405.00 | 1 775 854.00 | | 1 782 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 781.00 | 6 550.00 | | 139 781.00 |
DK Provisions réglementées | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 000.00 | 1 962 220.00 | | 2 102 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 93.00 | 1 252.00 | | 93.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 908.00 | 486 389.00 | | 110 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 019.00 | 676 920.00 | | 594 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 034.00 | 3 299.00 | | 4 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 743.00 | 7 492.00 | | 19 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 798.00 | 1 175 352.00 | | 728 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 798.00 | 3 137 571.00 | | 2 830 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 767.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 743.00 | 7 492.00 | | 19 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 792.00 | 62 957.00 | | 206 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 012.00 | 56 406.00 | | 67 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 781.00 | 6 550.00 | | 139 781.00 |