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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AH Fonds commercial | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
AP Constructions | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 774.00 | 51 505.00 | 5 269.00 | 56 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 444.00 | 138 684.00 | 14 761.00 | 153 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 102.00 | 206 224.00 | 27 878.00 | 234 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 540.00 | | 44 540.00 | 44 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 647.00 | 77 518.00 | 716 129.00 | 793 647.00 |
BZ Autres créances | 188 806.00 | | 188 806.00 | 188 806.00 |
CF Disponibilités | 799 805.00 | | 799 805.00 | 799 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 906.00 | 77 518.00 | 1 769 388.00 | 1 846 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 008.00 | 283 742.00 | 1 797 266.00 | 2 081 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DH Report à nouveau | 939 748.00 | 853 684.00 | | 939 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 421.00 | 86 064.00 | | 81 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 844.00 | 979 424.00 | | 1 060 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 437.00 | 32 352.00 | | 26 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 036.00 | 167 402.00 | | 230 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 713.00 | 556 711.00 | | 472 713.00 |
EA Autres dettes | 7 236.00 | 236.00 | | 7 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 422.00 | 756 723.00 | | 736 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 266.00 | 1 736 147.00 | | 1 797 266.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 422.00 | 756 723.00 | | 736 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 094.00 | | 11 395.00 | 235 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 386.00 | 234 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 386.00 | 222 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 566.00 | | 11 395.00 | 223 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 036.00 | 230 036.00 | | 230 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 089.00 | 210 089.00 | | 210 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 861.00 | 100 861.00 | | 100 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
UX Autres créances clients | 700 626.00 | 700 626.00 | | 700 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 068.00 | | 1 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 022.00 | 93 022.00 | | 93 022.00 |
VB T. V. A. | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VI Groupe et associés | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 302.00 | |
VW T.V.A. | 141 800.00 | 141 800.00 | | 141 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 422.00 | 736 422.00 | | 736 422.00 |