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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 290.00 | 47 466.00 | 1 824.00 | 49 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 271.00 | 313 978.00 | 39 293.00 | 353 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 955.00 | 380 995.00 | 189 960.00 | 570 955.00 |
BT Marchandises | 117 250.00 | | 117 250.00 | 117 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 030.00 | 241.00 | 69 789.00 | 70 030.00 |
BZ Autres créances | 52 544.00 | | 52 544.00 | 52 544.00 |
CF Disponibilités | 537 146.00 | | 537 146.00 | 537 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 556.00 | 241.00 | 790 315.00 | 790 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 511.00 | 381 236.00 | 980 275.00 | 1 361 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 513.00 | | | 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 289.00 | | | 289.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 492 895.00 | 432 531.00 | | 492 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 537.00 | 160 364.00 | | 110 537.00 |
DL TOTAL (I) | 773 931.00 | 763 395.00 | | 773 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 746.00 | 21 617.00 | | 10 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 144.00 | 70 033.00 | | 41 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 553.00 | 3 682.00 | | 1 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 655.00 | 90 628.00 | | 77 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 270.00 | 99 780.00 | | 74 270.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | 3 811.00 | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 344.00 | 289 550.00 | | 206 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 275.00 | 1 052 945.00 | | 980 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 745.00 | 289 550.00 | | 201 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 314 799.00 | | 1 314 799.00 | 1 314 799.00 |
FG Production vendue services | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 124.00 | | 1 315 124.00 | 1 315 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | 2 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 822.00 | 2 110.00 | | 1 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 925.00 | 55 119.00 | | 32 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 122.00 | 1 396 742.00 | | 1 339 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 585.00 | 1 236 378.00 | | 1 228 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 537.00 | 160 364.00 | | 110 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 456.00 | | 23 981.00 | 550 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 995.00 | 570 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 995.00 | 422 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 126.00 | | 23 981.00 | 402 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 106.00 | | | 72 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 397.00 | 7 593.00 | 3 995.00 | 377 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 397.00 | 7 593.00 | 3 995.00 | 377 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 346.00 | 51.00 | 156.00 | 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346.00 | 51.00 | 156.00 | 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346.00 | 51.00 | 156.00 | 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51.00 | 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 655.00 | 77 655.00 | | 77 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 69 741.00 | 69 741.00 | | 69 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
VB T. V. A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VC Groupe et associés | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 746.00 | 6 147.00 | 4 599.00 | 10 746.00 |
VI Groupe et associés | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 275.00 | 130 986.00 | 41 289.00 | 172 275.00 |
VW T.V.A. | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 791.00 | 200 192.00 | 4 599.00 | 204 791.00 |