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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 227.00 | 22 293.00 | 2 934.00 | 25 227.00 |
AN Terrains | 36 410.00 | | 36 410.00 | 36 410.00 |
AP Constructions | 136 217.00 | 136 217.00 | | 136 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 035.00 | 217 913.00 | 93 122.00 | 311 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 583.00 | 380 354.00 | 150 228.00 | 530 583.00 |
BN En cours de production de biens | 3 178 155.00 | 11 719.00 | 3 166 436.00 | 3 178 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 047.00 | 8 695.00 | 171 353.00 | 180 047.00 |
BZ Autres créances | 568 271.00 | | 568 271.00 | 568 271.00 |
CF Disponibilités | 1 134 004.00 | | 1 134 004.00 | 1 134 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 073.00 | | 43 073.00 | 43 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 109 337.00 | 20 414.00 | 5 088 923.00 | 5 109 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 639 920.00 | 400 768.00 | 5 239 152.00 | 5 639 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 230 279.00 | 119 916.00 | | 230 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 100.00 | 110 363.00 | | 245 100.00 |
DL TOTAL (I) | 722 879.00 | 477 779.00 | | 722 879.00 |
DP Provisions pour risques | 6 050.00 | 6 000.00 | | 6 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 050.00 | 6 000.00 | | 6 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 495.00 | 476 965.00 | | 41 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 610.00 | 34 894.00 | | 60 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 162 644.00 | 2 470 302.00 | | 3 162 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 026.00 | 811 674.00 | | 972 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 595.00 | 266 924.00 | | 264 595.00 |
EA Autres dettes | 8 852.00 | 2 876.00 | | 8 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 510 223.00 | 4 063 635.00 | | 4 510 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 239 152.00 | 4 547 414.00 | | 5 239 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 495 841.00 | 4 022 907.00 | | 4 495 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 388 686.00 | | 5 388 686.00 | 5 388 686.00 |
FG Production vendue services | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 389 858.00 | | 5 389 858.00 | 5 389 858.00 |
FM Production stockée | | | 633 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 036 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 530 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 699 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 050.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 852 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 851.00 | 6 273.00 | | 5 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 780.00 | | | 50 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 780.00 | | | 50 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 220.00 | | | 149 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 960.00 | 40 723.00 | | 86 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 236 374.00 | 4 717 392.00 | | 6 236 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 991 274.00 | 4 607 028.00 | | 5 991 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 100.00 | 110 363.00 | | 245 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 689.00 | | 22 412.00 | 595 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 518.00 | 530 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 518.00 | 487 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 136.00 | | | 35 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 700.00 | | 22 412.00 | 552 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 490.00 | 43 936.00 | 45 072.00 | 381 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 578.00 | 2 715.00 | | 19 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 912.00 | 41 222.00 | 45 072.00 | 361 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 6 050.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 783.00 | 1 936.00 | | 9 783.00 |
6T Sur comptes clients | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 478.00 | 1 936.00 | | 18 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 478.00 | 7 986.00 | 6 000.00 | 24 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 986.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 026.00 | 972 026.00 | | 972 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 098.00 | 82 098.00 | | 82 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 633.00 | 78 633.00 | | 78 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
UX Autres créances clients | 169 787.00 | 169 787.00 | | 169 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
VB T. V. A. | 559 704.00 | 559 704.00 | | 559 704.00 |
VC Groupe et associés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 495.00 | 27 113.00 | 14 382.00 | 41 495.00 |
VI Groupe et associés | 60 610.00 | 60 610.00 | | 60 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 818.00 | | | 435 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 073.00 | 43 073.00 | | 43 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 244.00 | 788 983.00 | 10 261.00 | 799 244.00 |
VW T.V.A. | 97 024.00 | 97 024.00 | | 97 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 579.00 | 1 333 197.00 | 14 382.00 | 1 347 579.00 |