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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 253.00 | 24 542.00 | 9 711.00 | 34 253.00 |
AH Fonds commercial | 251 433.00 | | 251 433.00 | 251 433.00 |
AN Terrains | 79 396.00 | 9 712.00 | 69 684.00 | 79 396.00 |
AP Constructions | 585 000.00 | 247 053.00 | 337 946.00 | 585 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 687.00 | 157 491.00 | 44 195.00 | 201 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 770.00 | 438 799.00 | 712 971.00 | 1 151 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 111.00 | 14 854.00 | 791 257.00 | 806 111.00 |
BZ Autres créances | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
CF Disponibilités | 471 691.00 | | 471 691.00 | 471 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 015.00 | | 33 015.00 | 33 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 198.00 | 14 854.00 | 1 311 344.00 | 1 326 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 969.00 | 453 654.00 | 2 024 315.00 | 2 477 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 190 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 045.00 | 944.00 | | 2 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 898.00 | 281 101.00 | | 321 898.00 |
DL TOTAL (I) | 710 044.00 | 638 145.00 | | 710 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 638.00 | 28 638.00 | | 32 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 638.00 | 28 638.00 | | 32 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 816.00 | 198 656.00 | | 153 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 122.00 | 16 296.00 | | 53 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 470.00 | 198 148.00 | | 231 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
EA Autres dettes | 1 215.00 | 806.00 | | 1 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 799 009.00 | 650 029.00 | | 799 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 633.00 | 1 063 936.00 | | 1 281 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 315.00 | 1 730 720.00 | | 2 024 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 304.00 | 910 781.00 | | 1 173 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 323.00 | | 166 698.00 | 987 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 1 151 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 285 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 818.00 | | 147 119.00 | 140 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 505.00 | | 19 579.00 | 846 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 482.00 | 36 567.00 | 2 250.00 | 404 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 136.00 | 5 656.00 | 2 250.00 | 21 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 346.00 | 30 911.00 | | 383 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 638.00 | 4 000.00 | | 28 638.00 |
6T Sur comptes clients | 21 766.00 | 3 410.00 | 10 322.00 | 21 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 766.00 | 3 410.00 | 10 322.00 | 21 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 404.00 | 7 410.00 | 10 322.00 | 50 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 410.00 | 10 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 122.00 | 53 122.00 | | 53 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 799 009.00 | 799 009.00 | | 799 009.00 |
UX Autres créances clients | 789 776.00 | 789 776.00 | | 789 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
VB T. V. A. | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 817.00 | 45 488.00 | 108 329.00 | 153 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 826.00 | | | 44 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 507.00 | 838 171.00 | 16 336.00 | 854 507.00 |
VW T.V.A. | 155 406.00 | 155 406.00 | | 155 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 633.00 | 1 173 305.00 | 108 329.00 | 1 281 633.00 |