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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
AP Constructions | 3 153.00 | 1 137.00 | 2 016.00 | 3 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 989.00 | 202 880.00 | 23 109.00 | 225 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 776.00 | 108 611.00 | 91 165.00 | 199 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 798.00 | 316 460.00 | 125 338.00 | 441 798.00 |
BT Marchandises | 470 465.00 | 4 505.00 | 465 960.00 | 470 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 617.00 | 33 148.00 | 372 468.00 | 405 617.00 |
BZ Autres créances | 37 036.00 | | 37 036.00 | 37 036.00 |
CF Disponibilités | 279 355.00 | | 279 355.00 | 279 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 514.00 | 37 653.00 | 1 155 861.00 | 1 193 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 312.00 | 354 113.00 | 1 281 199.00 | 1 635 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 778.00 | | | 39 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 365 760.00 | 364 983.00 | | 365 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 839.00 | 145 777.00 | | 123 839.00 |
DL TOTAL (I) | 654 599.00 | 675 760.00 | | 654 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 665.00 | 288 963.00 | | 63 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 500.00 | 209 756.00 | | 158 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 981.00 | 227 275.00 | | 338 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 821.00 | 71 325.00 | | 60 821.00 |
EA Autres dettes | 4 634.00 | 7 847.00 | | 4 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 600.00 | 805 166.00 | | 626 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 199.00 | 1 480 926.00 | | 1 281 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 150.00 | 754 182.00 | | 582 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 482.00 | | 36 298.00 | 438 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 522.00 | 9 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 982.00 | 441 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 460.00 | 428 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 340.00 | | 35 038.00 | 426 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 309.00 | | 1 260.00 | 8 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 892.00 | 22 922.00 | 285.00 | 293 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 059.00 | 22 922.00 | 285.00 | 290 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 505.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 735.00 | 3 084.00 | 3 671.00 | 33 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 735.00 | 7 589.00 | 3 671.00 | 33 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 735.00 | 7 589.00 | 3 671.00 | 33 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 589.00 | 3 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 981.00 | 338 981.00 | | 338 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
UX Autres créances clients | 365 839.00 | 365 839.00 | | 365 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 778.00 | | 39 778.00 | 39 778.00 |
VB T. V. A. | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 621.00 | 19 170.00 | 44 450.00 | 63 621.00 |
VI Groupe et associés | 158 500.00 | 158 500.00 | | 158 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 107.00 | 403 916.00 | 44 191.00 | 448 107.00 |
VW T.V.A. | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 600.00 | 582 150.00 | 44 450.00 | 626 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |