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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 094.00 | 10 798.00 | 4 295.00 | 15 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 994.00 | 236 591.00 | 39 403.00 | 275 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 167.00 | 46 786.00 | 1 381.00 | 48 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 283.00 | 294 176.00 | 47 107.00 | 341 283.00 |
BN En cours de production de biens | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BP En cours de production de services | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
BT Marchandises | 447 546.00 | 117 649.00 | 329 896.00 | 447 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 681.00 | 21 378.00 | 339 302.00 | 360 681.00 |
BZ Autres créances | 57 029.00 | | 57 029.00 | 57 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 157.00 | | 218 157.00 | 218 157.00 |
CF Disponibilités | 163 772.00 | | 163 772.00 | 163 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 537.00 | 139 028.00 | 1 124 508.00 | 1 263 537.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 929.00 | 433 205.00 | 1 171 724.00 | 1 604 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 325.00 | | | 95 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 458 242.00 | | | 458 242.00 |
DG Autres réserves | 332 475.00 | | | 332 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 076.00 | | | 92 076.00 |
DL TOTAL (I) | 937 794.00 | | | 937 794.00 |
DP Provisions pour risques | 109.00 | | | 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 109.00 | | | 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 597.00 | | | 83 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 365.00 | | | 148 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 768.00 | | | 233 768.00 |
ED (V) | 53.00 | | | 53.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 724.00 | | | 1 171 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 768.00 | | | 233 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 838.00 | 13 939.00 | 398 777.00 | 384 838.00 |
FG Production vendue services | 439 624.00 | | 439 624.00 | 439 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 463.00 | 13 939.00 | 838 402.00 | 824 463.00 |
FM Production stockée | | | 4 064.00 | |
FN Production immobilisée | | | 114 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 762.00 | |
GE Autres charges | | | 10 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 919.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 993.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -978.00 | | | -978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 993.00 | | | 42 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 136.00 | | | 992 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 060.00 | | | 900 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 076.00 | | | 92 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 284.00 | | | 341 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 162.00 | | | 324 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 176.00 | 25 455.00 | 49.00 | 294 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 799.00 | 2 232.00 | | 10 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 378.00 | 23 223.00 | 49.00 | 283 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 109.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 109.00 | | |
UG ‐ Financières | | 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 597.00 | 83 597.00 | | 83 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 354.00 | 40 354.00 | | 40 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
UX Autres créances clients | 328 982.00 | | | 328 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
VB T. V. A. | 24 232.00 | | | 24 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 264.00 | | | 37 264.00 |
VP Divers | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 023.00 | 429 996.00 | 2 026.00 | 432 023.00 |
VW T.V.A. | 69 275.00 | 69 275.00 | | 69 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 768.00 | 233 768.00 | | 233 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
ST Autres comptes | 127 272.00 | | | 127 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 151 521.00 | | | 151 521.00 |
YT Sous‐traitance | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
YW Taxe professionnelle | -15.00 | | | -15.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 699.00 | | | 177 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 579.00 | | | 115 579.00 |
ZE Dividendes | 192 076.00 | | | 192 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 345.00 | | | 161 345.00 |