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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 042.00 | | 24 042.00 | 24 042.00 |
AN Terrains | 32 525.00 | 20 904.00 | 11 621.00 | 32 525.00 |
AP Constructions | 377 731.00 | 362 405.00 | 15 326.00 | 377 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 531.00 | 427 976.00 | 40 554.00 | 468 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 660.00 | 21 290.00 | 11 370.00 | 32 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 050.00 | 840 519.00 | 105 531.00 | 946 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 287.00 | | 63 287.00 | 63 287.00 |
BN En cours de production de biens | 305 340.00 | | 305 340.00 | 305 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 422.00 | | 63 422.00 | 63 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 334.00 | 132 858.00 | 766 477.00 | 899 334.00 |
BZ Autres créances | 94 600.00 | | 94 600.00 | 94 600.00 |
CF Disponibilités | 235 059.00 | | 235 059.00 | 235 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 826.00 | 132 858.00 | 1 539 969.00 | 1 672 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 876.00 | 973 377.00 | 1 645 500.00 | 2 618 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 488 667.00 | | | 488 667.00 |
DH Report à nouveau | -220 627.00 | | | -220 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 967.00 | | | 111 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 707.00 | | | 707.00 |
DL TOTAL (I) | 468 714.00 | | | 468 714.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 414.00 | | | 248 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 616.00 | | | 240 616.00 |
EA Autres dettes | 630 675.00 | | | 630 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 786.00 | | | 1 151 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 500.00 | | | 1 645 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 100.00 | | | 709 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 110.00 | | 34 479.00 | 924 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 539.00 | 946 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 363.00 | 31 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 176.00 | 911 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 664.00 | | 4 684.00 | 28 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 828.00 | | 29 795.00 | 892 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 587.00 | 17 471.00 | 12 539.00 | 835 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 306.00 | | 1 363.00 | 9 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 281.00 | 17 471.00 | 11 176.00 | 826 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 414.00 | 248 414.00 | | 248 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 416.00 | 83 416.00 | | 83 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 063.00 | 63 063.00 | | 63 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 675.00 | 187 989.00 | 221 343.00 | 630 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
UX Autres créances clients | 739 905.00 | 739 905.00 | | 739 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 429.00 | 159 429.00 | | 159 429.00 |
VB T. V. A. | 80 746.00 | 80 746.00 | | 80 746.00 |
VC Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VI Groupe et associés | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 336.00 | 1 005 718.00 | 2 618.00 | 1 008 336.00 |
VW T.V.A. | 89 412.00 | 89 412.00 | | 89 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 786.00 | 709 100.00 | 221 343.00 | 1 151 786.00 |