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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
AH Fonds commercial | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
AP Constructions | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 829.00 | 108 417.00 | 2 411.00 | 110 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 897.00 | 122 631.00 | 3 266.00 | 125 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 864.00 | 259 724.00 | 81 140.00 | 340 864.00 |
BT Marchandises | 672 161.00 | 162 174.00 | 509 986.00 | 672 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 656.00 | | 50 656.00 | 50 656.00 |
BZ Autres créances | 37 826.00 | | 37 826.00 | 37 826.00 |
CF Disponibilités | 203 738.00 | | 203 738.00 | 203 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 801.00 | 162 174.00 | 810 627.00 | 972 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 666.00 | 421 898.00 | 891 767.00 | 1 313 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 329 894.00 | | | 329 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 462.00 | | | -43 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
DL TOTAL (I) | 370 258.00 | | | 370 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 819.00 | | | 161 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 771.00 | | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 574.00 | | | 297 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 602.00 | | | 54 602.00 |
EA Autres dettes | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 509.00 | | | 521 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 767.00 | | | 891 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 737.00 | | | 520 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 968.00 | | 198 968.00 | 198 968.00 |
FD Production vendue biens | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
FG Production vendue services | 25 329.00 | | 25 329.00 | 25 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 595.00 | | 224 595.00 | 224 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 336.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 885.00 | | | 224 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 348.00 | | | 268 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 462.00 | | | -43 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 574.00 | 297 574.00 | | 297 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
UX Autres créances clients | 50 656.00 | 50 656.00 | | 50 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VI Groupe et associés | 161 819.00 | 161 819.00 | | 161 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 902.00 | 96 902.00 | | 96 902.00 |
VW T.V.A. | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 737.00 | 520 737.00 | | 520 737.00 |