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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
AH Fonds commercial | 122 950.00 | 83 846.00 | 39 103.00 | 122 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
AP Constructions | 34 912.00 | 13 937.00 | 20 974.00 | 34 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 944.00 | 22 505.00 | 5 439.00 | 27 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 445.00 | 13 288.00 | 3 156.00 | 16 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 600.00 | 356 122.00 | 90 477.00 | 446 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 071.00 | | 339 071.00 | 339 071.00 |
BP En cours de production de services | 49 775.00 | | 49 775.00 | 49 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 856.00 | 20 610.00 | 298 246.00 | 318 856.00 |
BZ Autres créances | 42 893.00 | | 42 893.00 | 42 893.00 |
CF Disponibilités | 55 723.00 | | 55 723.00 | 55 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 793.00 | 20 610.00 | 790 183.00 | 810 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 394.00 | 376 732.00 | 880 661.00 | 1 257 394.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 197 064.00 | 197 064.00 | | 197 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 214 128.00 | | | 214 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 605.00 | | | 85 605.00 |
DL TOTAL (I) | 450 657.00 | | | 450 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644.00 | | | 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 650.00 | | | 80 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 658.00 | | | 187 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 039.00 | | | 141 039.00 |
EA Autres dettes | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 003.00 | | | 430 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 661.00 | | | 880 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 091.00 | | | 419 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | | | 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 965.00 | 3 581.00 | 2 936.00 | 19 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 812.00 | 3 581.00 | 2 936.00 | 103 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 812.00 | 3 581.00 | 2 936.00 | 103 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 581.00 | 2 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 658.00 | 187 658.00 | | 187 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 039.00 | 141 039.00 | | 141 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 749.00 | 89 749.00 | | 89 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
UX Autres créances clients | 318 857.00 | 318 857.00 | | 318 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 894.00 | 42 894.00 | | 42 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 027.00 | 366 223.00 | 21 804.00 | 388 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 092.00 | 419 092.00 | 18.00 | 419 092.00 |