| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 410 938.00 | 378 329.00 | 32 609.00 | 410 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 2 646.00 | -2 646.00 | |
BJ TOTAL (I) | 604 179.00 | 380 975.00 | 223 204.00 | 604 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
BZ Autres créances | 218 398.00 | | 218 398.00 | 218 398.00 |
CF Disponibilités | 161 455.00 | | 161 455.00 | 161 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 178.00 | | 394 178.00 | 394 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 357.00 | 380 975.00 | 617 383.00 | 998 357.00 |
CU Autres participations | 190 241.00 | | 190 241.00 | 190 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 771.00 | 46 771.00 | | 46 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 453.00 | 44 453.00 | | 44 453.00 |
DG Autres réserves | 142 178.00 | 142 178.00 | | 142 178.00 |
DH Report à nouveau | 270 500.00 | 250 682.00 | | 270 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 324.00 | 19 819.00 | | 14 324.00 |
DL TOTAL (I) | 522 904.00 | 508 579.00 | | 522 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 346.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 947.00 | 13 173.00 | | 5 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 543.00 | 86 642.00 | | 86 543.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 479.00 | 101 719.00 | | 94 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 383.00 | 610 299.00 | | 617 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 479.00 | 101 719.00 | | 94 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 346.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 497.00 | | 233 497.00 | 233 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 497.00 | | 233 497.00 | 233 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 183.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 701.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 183.00 | 34 909.00 | | 15 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 528.00 | 3 498.00 | | 2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 451.00 | 303 162.00 | | 249 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 127.00 | 283 343.00 | | 235 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 324.00 | 19 819.00 | | 14 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 179.00 | | | 604 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 938.00 | | | 413 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 241.00 | | | 190 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 274.00 | 4 701.00 | | 376 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 274.00 | 4 701.00 | | 376 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 529.00 | 48 529.00 | | 48 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VC Groupe et associés | 202 125.00 | 202 125.00 | | 202 125.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50.00 | | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50.00 | | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 723.00 | 232 723.00 | | 232 723.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 479.00 | 94 479.00 | | 94 479.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 293.00 | 9 630.00 | | 8 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 621.00 | 13 264.00 | | 15 621.00 |
ST Autres comptes | 5 785.00 | 6 732.00 | | 5 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 145.00 | 2 596.00 | | 6 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 341.00 | 1 669.00 | | 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 634.00 | 11 299.00 | | 8 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 735.00 | 43 263.00 | | 25 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 645.00 | 4 487.00 | | 9 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 551.00 | 22 591.00 | | 27 551.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |