| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 518.00 | 57 447.00 | 6 070.00 | 63 518.00 |
AP Constructions | 72 511.00 | 69 471.00 | 3 039.00 | 72 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 708.00 | 504 643.00 | 44 066.00 | 548 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 531.00 | 124 105.00 | 13 426.00 | 137 531.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 046.00 | 949 559.00 | 576 487.00 | 1 526 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 622 454.00 | | 622 454.00 | 622 454.00 |
BN En cours de production de biens | 79 375.00 | | 79 375.00 | 79 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 342.00 | 10 131.00 | 625 211.00 | 635 342.00 |
BZ Autres créances | 144 844.00 | | 144 844.00 | 144 844.00 |
CF Disponibilités | 381 959.00 | | 381 959.00 | 381 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 740.00 | 10 131.00 | 1 864 609.00 | 1 874 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 786.00 | 959 690.00 | 2 441 096.00 | 3 400 786.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 670 957.00 | 193 893.00 | 477 064.00 | 670 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 450.00 | 88 450.00 | | 88 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
DG Autres réserves | 790 839.00 | 870 735.00 | | 790 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 292.00 | 70 104.00 | | 395 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 423.00 | 1 038 131.00 | | 1 283 423.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 31 722.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 31 722.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 583.00 | 683 287.00 | | 628 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 605.00 | 212 730.00 | | 252 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 875.00 | 181 278.00 | | 223 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 672.00 | 1 077 294.00 | | 1 120 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 096.00 | 2 147 147.00 | | 2 441 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 872.00 | 430 711.00 | | 613 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 429.00 | | 255 654.00 | 1 298 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 454 749.00 | | 216 208.00 | 454 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 898.00 | 21 139.00 | 1 526 046.00 | 6 898.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 670 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 898.00 | 21 139.00 | 758 750.00 | 6 898.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 718.00 | | 6 385.00 | 63 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 727.00 | | 33 060.00 | 753 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 467.00 | 162 230.00 | 21 139.00 | 808 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 117.00 | 135 776.00 | | 58 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 132.00 | 315.00 | | 57 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 219.00 | 26 139.00 | 21 139.00 | 693 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 722.00 | 37 000.00 | 31 722.00 | 31 722.00 |
6T Sur comptes clients | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 853.00 | 37 000.00 | 31 722.00 | 41 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 000.00 | 27 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 605.00 | 252 605.00 | | 252 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 713.00 | 117 713.00 | | 117 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 738.00 | 73 738.00 | | 73 738.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
UX Autres créances clients | 623 185.00 | 623 185.00 | | 623 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VB T. V. A. | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VC Groupe et associés | 127 112.00 | 127 112.00 | | 127 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 583.00 | 121 783.00 | 506 800.00 | 628 583.00 |
VI Groupe et associés | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 703.00 | | | 54 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 614.00 | 790 950.00 | 25 663.00 | 816 614.00 |
VW T.V.A. | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 672.00 | 613 872.00 | 506 800.00 | 1 120 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 472.00 | | | 44 472.00 |
ST Autres comptes | 199 240.00 | | | 199 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 030.00 | | | 110 030.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
YT Sous‐traitance | 415 992.00 | | | 415 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 567 447.00 | | | 567 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 446.00 | | | 315 446.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 790 290.00 | | | 790 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |