| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 905.00 | | 106 905.00 | 106 905.00 |
AN Terrains | 322 181.00 | 9 289.00 | 312 891.00 | 322 181.00 |
AP Constructions | 1 519 031.00 | 1 190 182.00 | 328 849.00 | 1 519 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 660.00 | 537 363.00 | 65 297.00 | 602 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 518 960.00 | 1 170 609.00 | 348 351.00 | 1 518 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BF Prêts | 103 668.00 | 54 018.00 | 49 650.00 | 103 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 478.00 | | 30 478.00 | 30 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 212 943.00 | 2 961 462.00 | 1 251 481.00 | 4 212 943.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 5 068 753.00 | 45 267.00 | 5 023 486.00 | 5 068 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 512.00 | 3 647.00 | 1 275 864.00 | 1 279 512.00 |
BZ Autres créances | 967 168.00 | | 967 168.00 | 967 168.00 |
CF Disponibilités | 340 050.00 | | 340 050.00 | 340 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 640.00 | | 55 640.00 | 55 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 893 084.00 | 48 915.00 | 7 844 170.00 | 7 893 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 106 027.00 | 3 010 376.00 | 9 095 651.00 | 12 106 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
DH Report à nouveau | -1 387 600.00 | -598 251.00 | | -1 387 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 383 864.00 | -789 350.00 | | -1 383 864.00 |
DL TOTAL (I) | -2 558 076.00 | -1 174 212.00 | | -2 558 076.00 |
DP Provisions pour risques | 85 648.00 | 146 362.00 | | 85 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 648.00 | 146 362.00 | | 113 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 002 670.00 | 5 829 892.00 | | 8 002 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 368.00 | 4 907.00 | | 3 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 721.00 | 102 485.00 | | 89 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 130.00 | 960 388.00 | | 1 964 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 958.00 | 880 868.00 | | 865 958.00 |
EA Autres dettes | 458 848.00 | 858 114.00 | | 458 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 385.00 | 103 083.00 | | 155 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 540 079.00 | 8 739 737.00 | | 11 540 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 095 651.00 | 7 711 887.00 | | 9 095 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 036 845.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 973 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 010 178.00 | |
FM Production stockée | | | -528 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 765 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 250 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 688 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 684 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 994 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 585.00 | |
GE Autres charges | | | 5 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 779 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 014 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 370 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 380.00 | | | 55 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 380.00 | 167.00 | | 55 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 556.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 880.00 | 15 000.00 | | 69 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 880.00 | 15 556.00 | | 69 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 500.00 | -15 389.00 | | -14 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -528.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 877 048.00 | 28 994 528.00 | | 26 877 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 260 913.00 | 29 783 877.00 | | 28 260 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 383 864.00 | -789 350.00 | | -1 383 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 075 243.00 | | 137 699.00 | 4 075 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 212 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 970 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 905.00 | | | 106 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 841 065.00 | | 129 018.00 | 3 841 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 274.00 | | 8 682.00 | 127 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 744 143.00 | 163 300.00 | | 2 744 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 744 143.00 | 163 300.00 | | 2 744 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 362.00 | 113 648.00 | 146 362.00 | 146 362.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 062.00 | 45 268.00 | 78 062.00 | 78 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 848.00 | 101 603.00 | 134 517.00 | 135 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 130.00 | 1 964 130.00 | | 1 964 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 321.00 | 418 321.00 | | 418 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 294.00 | 248 294.00 | | 248 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 848.00 | 458 848.00 | | 458 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 385.00 | 155 385.00 | | 155 385.00 |
UP Prêts | 103 668.00 | | | 103 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 140.00 | | | 1 275 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 002 670.00 | 8 002 670.00 | | 8 002 670.00 |
VI Groupe et associés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 373.00 | | | 83 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 140.00 | | | 84 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 291.00 | 165 291.00 | | 165 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 739.00 | | | 454 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 640.00 | | | 55 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 436 466.00 | 2 302 320.00 | 134 146.00 | 2 436 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 450 358.00 | 11 450 358.00 | | 11 450 358.00 |