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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
AH Fonds commercial | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
AP Constructions | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 517.00 | 130 899.00 | 31 618.00 | 162 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 676.00 | 40 471.00 | 7 205.00 | 47 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 281.00 | 202 592.00 | 67 689.00 | 270 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BN En cours de production de biens | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 271.00 | 10 246.00 | 240 025.00 | 250 271.00 |
BZ Autres créances | 83 597.00 | | 83 597.00 | 83 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CF Disponibilités | 227 479.00 | | 227 479.00 | 227 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 704.00 | 10 246.00 | 560 458.00 | 570 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 985.00 | 212 837.00 | 628 148.00 | 840 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 101.00 | 75 101.00 | | 75 101.00 |
DH Report à nouveau | -29 704.00 | 45 557.00 | | -29 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 175.00 | -75 261.00 | | 227 175.00 |
DL TOTAL (I) | 314 497.00 | 87 322.00 | | 314 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 414.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 894.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 969.00 | 16 011.00 | | 12 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 479.00 | 314 823.00 | | 128 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 816.00 | 179 587.00 | | 97 816.00 |
EA Autres dettes | 74 387.00 | 11 720.00 | | 74 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 651.00 | 555 449.00 | | 313 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 148.00 | 642 771.00 | | 628 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 682.00 | 539 438.00 | | 300 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 414.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 936.00 | | 32 959.00 | 238 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 613.00 | 8 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 613.00 | 270 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 932.00 | | | 43 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 801.00 | | 32 959.00 | 184 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 494.00 | 12 098.00 | | 190 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 580.00 | 3 076.00 | | 20 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 914.00 | 9 022.00 | | 169 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 479.00 | 128 479.00 | | 128 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 896.00 | 52 896.00 | | 52 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 387.00 | 74 387.00 | | 74 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
UX Autres créances clients | 250 271.00 | 250 271.00 | | 250 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VB T. V. A. | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 643.00 | 58 643.00 | | 58 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 138.00 | 343 138.00 | | 343 138.00 |
VW T.V.A. | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 682.00 | 300 682.00 | | 300 682.00 |