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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 430.00 | 91 694.00 | 11 735.00 | 103 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 925.00 | 111 190.00 | 31 734.00 | 142 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 231.00 | | 748 231.00 | 748 231.00 |
BZ Autres créances | 157 466.00 | | 157 466.00 | 157 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CF Disponibilités | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 943.00 | | 20 943.00 | 20 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 399.00 | | 947 399.00 | 947 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 324.00 | 111 190.00 | 979 134.00 | 1 090 324.00 |
CU Autres participations | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
DH Report à nouveau | 557 645.00 | | | 557 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
DL TOTAL (I) | 577 413.00 | | | 577 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 225.00 | | | 94 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 317.00 | | | 114 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 508.00 | | | 173 508.00 |
EA Autres dettes | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 720.00 | | | 401 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 134.00 | | | 979 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 341.00 | | | 383 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 151.00 | | | 50 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 438.00 | | | 176 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 514.00 | 142 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 514.00 | 119 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 304.00 | | | 153 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 151.00 | 32 805.00 | 28 766.00 | 107 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | 87.00 | | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 103.00 | 32 718.00 | 28 766.00 | 104 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 317.00 | 114 317.00 | | 114 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 256.00 | 46 256.00 | | 46 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 748 231.00 | 748 231.00 | | 748 231.00 |
VB T. V. A. | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 151.00 | 50 151.00 | | 50 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 074.00 | 25 695.00 | 18 379.00 | 44 074.00 |
VI Groupe et associés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 503.00 | 125 503.00 | | 125 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 640.00 | 926 640.00 | | 926 640.00 |
VW T.V.A. | 126 424.00 | 126 424.00 | | 126 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 720.00 | 383 341.00 | 18 379.00 | 401 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
ST Autres comptes | 87 309.00 | | | 87 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 670.00 | | | 36 670.00 |
YT Sous‐traitance | 512 371.00 | | | 512 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 811.00 | | | 235 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 314.00 | | | 116 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 676 027.00 | | | 676 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |