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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 010.00 | 263 131.00 | 121 879.00 | 385 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 345.00 | 66 390.00 | 17 955.00 | 84 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 255.00 | 338 421.00 | 139 834.00 | 478 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BN En cours de production de biens | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 446.00 | | 34 446.00 | 34 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 634.00 | | 388 634.00 | 388 634.00 |
BZ Autres créances | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
CF Disponibilités | 453 348.00 | | 453 348.00 | 453 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 642.00 | | 932 642.00 | 932 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 897.00 | 338 421.00 | 1 072 476.00 | 1 410 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 398 459.00 | 340 995.00 | | 398 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 827.00 | 57 463.00 | | 87 827.00 |
DL TOTAL (I) | 653 538.00 | 565 711.00 | | 653 538.00 |
DP Provisions pour risques | 27 097.00 | 24 421.00 | | 27 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 097.00 | 24 421.00 | | 27 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 801.00 | 223 467.00 | | 188 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 110.00 | 164 000.00 | | 15 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 320.00 | 87 427.00 | | 97 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 609.00 | 78 111.00 | | 90 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 840.00 | 553 006.00 | | 391 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 476.00 | 1 143 138.00 | | 1 072 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 238.00 | 329 720.00 | | 238 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 809.00 | 7 798.00 | 917 606.00 | 909 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 809.00 | 7 798.00 | 917 606.00 | 909 809.00 |
FM Production stockée | | | -16 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 421.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 555.00 | 1 260.00 | | 1 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 8 415.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 055.00 | 9 675.00 | | 2 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 410.00 | | | 36 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 410.00 | | | 36 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 355.00 | 9 675.00 | | -34 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 272.00 | 12 564.00 | | 27 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 902.00 | 834 593.00 | | 927 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 076.00 | 777 130.00 | | 840 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 827.00 | 57 463.00 | | 87 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 900.00 | 16 215.00 | | 15 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 680.00 | | 5 451.00 | 476 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 876.00 | 478 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 876.00 | 469 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 780.00 | | 5 451.00 | 467 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 384.00 | 67 913.00 | 3 876.00 | 274 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 484.00 | 67 913.00 | 3 876.00 | 265 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 421.00 | 27 097.00 | 24 421.00 | 24 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 421.00 | 27 097.00 | 24 421.00 | 24 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 097.00 | 24 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 320.00 | 97 320.00 | | 97 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 609.00 | 90 609.00 | | 90 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
UX Autres créances clients | 388 634.00 | 388 634.00 | | 388 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 801.00 | 35 199.00 | 144 354.00 | 188 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 534.00 | 422 534.00 | | 422 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 840.00 | 238 238.00 | 144 354.00 | 391 840.00 |