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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 209 482.00 | 996 311.00 | 213 171.00 | 1 209 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188 329.00 | 1 077 063.00 | 111 266.00 | 1 188 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 149.00 | 105 030.00 | 9 119.00 | 114 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 745 161.00 | 2 206 539.00 | 538 622.00 | 2 745 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 470.00 | 23 602.00 | 84 868.00 | 108 470.00 |
BP En cours de production de services | 441 147.00 | 142 947.00 | 298 200.00 | 441 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 511 980.00 | 76 441.00 | 435 539.00 | 511 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 300.00 | | 214 300.00 | 214 300.00 |
BZ Autres créances | 1 636 904.00 | | 1 636 904.00 | 1 636 904.00 |
CF Disponibilités | 148 281.00 | | 148 281.00 | 148 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 063 883.00 | 242 990.00 | 2 820 893.00 | 3 063 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 809 044.00 | 2 449 529.00 | 3 359 516.00 | 5 809 044.00 |
CU Autres participations | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 889.00 | 199 889.00 | | 199 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 44 837.00 | 44 837.00 | | 44 837.00 |
DH Report à nouveau | 1 411 129.00 | 1 409 763.00 | | 1 411 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 271.00 | 451 116.00 | | 62 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 126.00 | 2 125 605.00 | | 1 738 126.00 |
DP Provisions pour risques | 40 442.00 | 20 190.00 | | 40 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 442.00 | 20 190.00 | | 40 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 493.00 | 276 971.00 | | 981 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 048.00 | 39 390.00 | | 131 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 347.00 | 576 437.00 | | 174 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 520.00 | 633 327.00 | | 259 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 768.00 | | |
EA Autres dettes | 34 397.00 | 41 062.00 | | 34 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 804.00 | 1 569 956.00 | | 1 580 804.00 |
ED (V) | 143.00 | 257.00 | | 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 516.00 | 3 716 008.00 | | 3 359 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 760.00 | | | 585 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 510.00 | | | 53 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 470.00 | | 93 470.00 | 93 470.00 |
FD Production vendue biens | 2 498 125.00 | 370 018.00 | 2 868 143.00 | 2 498 125.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 591 595.00 | 370 018.00 | 2 961 613.00 | 2 591 595.00 |
FM Production stockée | | | -52 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 123 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 645.00 | |
GE Autres charges | | | 4 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 069 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239 812.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 843.00 | | | 41 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 385.00 | 21 799.00 | | 12 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 534.00 | | | 44 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 098.00 | 2 001.00 | | 1 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 017.00 | 23 800.00 | | 58 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 854.00 | 3 401.00 | | 28 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 309.00 | 78 150.00 | | 17 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 163.00 | 95 710.00 | | 46 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 854.00 | -71 911.00 | | 11 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 921.00 | 172 699.00 | | 18 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 423 495.00 | 6 199 844.00 | | 3 423 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 224.00 | 5 748 728.00 | | 3 361 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 271.00 | 451 116.00 | | 62 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 743 996.00 | | 2 330.00 | 2 743 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 165.00 | 2 745 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 165.00 | 2 711 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 710 795.00 | | 2 330.00 | 2 710 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093 358.00 | 113 181.00 | | 2 093 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 768.00 | 3 368.00 | | 24 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 068 590.00 | 109 813.00 | | 2 068 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 190.00 | 33 645.00 | 13 392.00 | 20 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 294 086.00 | 93 988.00 | 145 084.00 | 294 086.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 184.00 | 93 988.00 | 145 084.00 | 295 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 374.00 | 127 633.00 | 158 476.00 | 315 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 347.00 | 174 347.00 | | 174 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 526.00 | 109 526.00 | | 109 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 834.00 | 112 834.00 | | 112 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 214 300.00 | 214 300.00 | | 214 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VB T. V. A. | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VC Groupe et associés | 1 565 297.00 | 1 565 297.00 | | 1 565 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 510.00 | 53 510.00 | | 53 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 982.00 | 63 986.00 | 676 496.00 | 927 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
VP Divers | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 140.00 | 1 853 440.00 | 3 700.00 | 1 857 140.00 |
VW T.V.A. | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 756.00 | 585 760.00 | 676 496.00 | 1 449 756.00 |