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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 387.00 | 103 702.00 | 123 685.00 | 227 387.00 |
BZ Autres créances | 83 692.00 | | 83 692.00 | 83 692.00 |
CF Disponibilités | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 009.00 | 103 702.00 | 217 307.00 | 321 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 009.00 | 103 702.00 | 217 307.00 | 321 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 152.00 | 169 152.00 | | 169 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 915.00 | 106 915.00 | | 106 915.00 |
DH Report à nouveau | -71 441.00 | -33 062.00 | | -71 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 790.00 | -38 379.00 | | -9 790.00 |
DL TOTAL (I) | 194 836.00 | 204 626.00 | | 194 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 163.00 | 27 796.00 | | 10 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 309.00 | 25 087.00 | | 12 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 471.00 | 52 883.00 | | 22 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 307.00 | 257 509.00 | | 217 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 471.00 | 52 883.00 | | 22 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 702.00 | |
GE Autres charges | | | 80 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 220.00 | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | 220.00 | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 208.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 208.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 13.00 | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 304.00 | 167 589.00 | | 184 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 094.00 | 205 968.00 | | 194 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 790.00 | -38 379.00 | | -9 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 183 984.00 | 103 702.00 | 183 984.00 | 183 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 984.00 | 103 702.00 | 183 984.00 | 183 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 984.00 | 103 702.00 | 183 984.00 | 183 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 702.00 | 183 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
UX Autres créances clients | 40 501.00 | 40 501.00 | | 40 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 885.00 | 186 885.00 | | 186 885.00 |
VB T. V. A. | 69 892.00 | 69 892.00 | | 69 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 079.00 | 311 079.00 | | 311 079.00 |
VW T.V.A. | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 899.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 864.00 | 6 301.00 | | 3 864.00 |
ST Autres comptes | 5 460.00 | 8 035.00 | | 5 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 6 541.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159.00 | 899.00 | | 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300.00 | 14 163.00 | | 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 324.00 | 20 877.00 | | 9 324.00 |