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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 609.00 | 30 635.00 | 974.00 | 31 609.00 |
AP Constructions | 707 430.00 | 608 277.00 | 99 152.00 | 707 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 594.00 | 115 991.00 | 115 603.00 | 231 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 411.00 | 618 100.00 | 44 311.00 | 662 411.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 067.00 | | 23 067.00 | 23 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 110.00 | 1 373 004.00 | 283 106.00 | 1 656 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 470.00 | | 123 470.00 | 123 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 430.00 | | 68 430.00 | 68 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 799.00 | 4 555.00 | 1 511 244.00 | 1 515 799.00 |
BZ Autres créances | 890 834.00 | | 890 834.00 | 890 834.00 |
CF Disponibilités | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 941.00 | | 40 941.00 | 40 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 034.00 | 4 555.00 | 2 648 479.00 | 2 653 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 309 144.00 | 1 377 559.00 | 2 931 585.00 | 4 309 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 771 092.00 | 771 092.00 | | 771 092.00 |
DH Report à nouveau | 626 041.00 | 1 067 400.00 | | 626 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 878.00 | -441 359.00 | | -462 878.00 |
DK Provisions réglementées | 5 291.00 | 1 687.00 | | 5 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 546.00 | 1 728 820.00 | | 1 269 546.00 |
DP Provisions pour risques | 431 173.00 | | | 431 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 173.00 | | | 431 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 518.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 954.00 | 7 199.00 | | 36 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 947.00 | 993 495.00 | | 743 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 245.00 | 486 937.00 | | 429 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 287.00 | 25 282.00 | | 7 287.00 |
EA Autres dettes | 13 235.00 | 18 750.00 | | 13 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 865.00 | 1 532 180.00 | | 1 230 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 585.00 | 3 261 001.00 | | 2 931 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 133.00 | | 511 133.00 | 511 133.00 |
FG Production vendue services | 4 323 166.00 | | 4 323 166.00 | 4 323 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 834 298.00 | | 4 834 298.00 | 4 834 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 480 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 420 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 968 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 434 173.00 | |
GE Autres charges | | | 172 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 948 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -527 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -464 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 896.00 | 1 971.00 | | 4 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 232 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 896.00 | 234 006.00 | | 4 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 604.00 | 1 619.00 | | 3 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 624.00 | 1 619.00 | | 3 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 273.00 | 232 387.00 | | 1 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 488 998.00 | 5 277 709.00 | | 5 488 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 951 876.00 | 5 719 068.00 | | 5 951 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 878.00 | -441 358.00 | | -462 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 880.00 | | 10 167.00 | 2 175 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529 937.00 | 1 656 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529 937.00 | 1 601 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 440.00 | | 1 169.00 | 30 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 122 373.00 | | 8 998.00 | 2 122 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 692.00 | 181 058.00 | 381 747.00 | 1 573 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 440.00 | 195.00 | | 30 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 252.00 | 180 863.00 | 381 747.00 | 1 543 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 947.00 | 743 947.00 | | 743 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 305.00 | 221 305.00 | | 221 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 546.00 | 146 546.00 | | 146 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 235.00 | 11 000.00 | | 13 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 067.00 | | 23 067.00 | 23 067.00 |
UX Autres créances clients | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 510 671.00 | 1 510 671.00 | | 1 510 671.00 |
VB T. V. A. | 144 571.00 | 144 571.00 | | 144 571.00 |
VC Groupe et associés | 646 712.00 | 646 712.00 | | 646 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 343.00 | 91 343.00 | | 91 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 941.00 | 40 941.00 | | 40 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 470 640.00 | 2 442 445.00 | 28 195.00 | 2 470 640.00 |
VW T.V.A. | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 911.00 | 1 191 676.00 | | 1 193 911.00 |