| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 753 576.00 | 23 219 979.00 | 3 533 596.00 | 26 753 576.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 23 214 317.00 | 17 571 506.00 | 5 642 811.00 | 23 214 317.00 |
AP Constructions | 497 346 910.00 | 313 306 700.00 | 184 040 209.00 | 497 346 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 646 487.00 | 88 039 228.00 | 29 607 258.00 | 117 646 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 537 835.00 | 214 551 202.00 | 116 986 632.00 | 331 537 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 849 072.00 | | 57 849 072.00 | 57 849 072.00 |
BF Prêts | 3 791 546.00 | | 3 791 546.00 | 3 791 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 662.00 | | 63 662.00 | 63 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 075 454.00 | 657 155 713.00 | 402 919 740.00 | 1 060 075 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 111 284.00 | 4 277 858.00 | 9 833 425.00 | 14 111 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 273.00 | | 69 273.00 | 69 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 232.00 | | 1 476 232.00 | 1 476 232.00 |
BZ Autres créances | 44 055 133.00 | | 44 055 133.00 | 44 055 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 472 516.00 | | 9 472 516.00 | 9 472 516.00 |
CF Disponibilités | 31 000 969.00 | | 31 000 969.00 | 31 000 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302 420.00 | | 1 302 420.00 | 1 302 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 487 830.00 | 4 277 858.00 | 97 209 971.00 | 101 487 830.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 563 309.00 | 661 433 571.00 | 500 129 737.00 | 1 161 563 309.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 316 200.00 | | 316 200.00 | 316 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 555 845.00 | 467 095.00 | 1 088 750.00 | 1 555 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 936 027.00 | 936 027.00 | | 936 027.00 |
DH Report à nouveau | -10 033 164.00 | -4 255 908.00 | | -10 033 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 668 812.00 | -5 777 256.00 | | 1 668 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 963 784.00 | 90 689 382.00 | | 85 963 784.00 |
DL TOTAL (I) | 84 035 459.00 | 87 092 245.00 | | 84 035 459.00 |
DP Provisions pour risques | 407 658.00 | 184 072.00 | | 407 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 242 824.00 | 34 818 766.00 | | 35 242 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 650 482.00 | 35 002 838.00 | | 35 650 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 064 821.00 | 268 701 931.00 | | 308 064 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 512 409.00 | 63 036 494.00 | | 16 512 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 128 163.00 | 10 185 074.00 | | 14 128 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 113 330.00 | 11 337 484.00 | | 12 113 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 748 666.00 | 20 598 333.00 | | 22 748 666.00 |
EA Autres dettes | 4 724 997.00 | 4 780 907.00 | | 4 724 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 151 406.00 | 2 634 132.00 | | 2 151 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 443 795.00 | 381 274 357.00 | | 380 443 795.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 129 737.00 | 503 369 442.00 | | 500 129 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 49 896 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 896 743.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 472 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 174 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 705 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 364 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 442 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 121 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 306 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 359 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 248 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 620 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 461 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 415 969.00 | |
GE Autres charges | | | 24 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 262 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 367 389.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 541 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 371 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 371 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393 099.00 | 447 154.00 | | 393 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 121 162.00 | -5 257 735.00 | | 7 121 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 088.00 | 21 007 778.00 | | 206 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 720 350.00 | 16 197 196.00 | | 7 720 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 890.00 | 405 374.00 | | 179 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 202 855.00 | 355 489.00 | | 6 202 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 382 745.00 | 804 086.00 | | 6 382 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 337 604.00 | 15 393 110.00 | | 1 337 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 164.00 | -57 810.00 | | -59 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 626 887.00 | 178 389 612.00 | | 216 626 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 958 075.00 | 184 166 869.00 | | 214 958 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 668 812.00 | -5 777 256.00 | | 1 668 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 703 000.00 | | 68 535 375.00 | 1 063 703 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 870 979.00 | | 644 199.00 | 870 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 252.00 | 4 171 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 162 921.00 | 1 060 075 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 41 333.00 | 1 473 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 467.00 | 26 835 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 033 869.00 | 1 027 594 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 127 893.00 | | 1 787 151.00 | 25 127 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 748 609.00 | | 65 879 884.00 | 1 033 748 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 955 520.00 | | 224 140.00 | 3 955 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 918 415.00 | 40 461 174.00 | 14 165 383.00 | 628 918 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 326.00 | 225 102.00 | 41 333.00 | 283 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 034 343.00 | 2 265 104.00 | 79 467.00 | 21 034 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 600 747.00 | 37 970 968.00 | 14 044 583.00 | 607 600 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 002 839.00 | 6 415 970.00 | 5 768 326.00 | 35 002 839.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 972 041.00 | | 30 535.00 | 1 972 041.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 923 406.00 | 261 134.00 | 906 682.00 | 4 923 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 895 447.00 | 261 134.00 | 937 216.00 | 6 895 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 898 286.00 | 6 677 105.00 | 6 705 542.00 | 41 898 286.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 633 857.00 | 6 705 542.00 | |
UG ‐ Financières | | 26.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 222.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 512 410.00 | 16 512 410.00 | | 16 512 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 128 163.00 | 14 128 163.00 | | 14 128 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 380 093.00 | 4 380 093.00 | | 4 380 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 669 588.00 | 5 669 588.00 | | 5 669 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 279 014.00 | 21 279 014.00 | | 21 279 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 724 998.00 | 4 724 998.00 | | 4 724 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 151 407.00 | 2 151 407.00 | | 2 151 407.00 |
UP Prêts | 3 791 546.00 | 143 893.00 | 3 647 653.00 | 3 791 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 662.00 | | 63 662.00 | 63 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 476 233.00 | 1 476 233.00 | | 1 476 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 497 189.00 | 1 497 189.00 | | 1 497 189.00 |
VB T. V. A. | 3 998 073.00 | 3 998 073.00 | | 3 998 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 064 821.00 | 28 496 440.00 | 107 353 520.00 | 308 064 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 200 000.00 | | | 64 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 884 844.00 | | | 24 884 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 164.00 | 59 164.00 | | 59 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 063 150.00 | 4 063 150.00 | | 4 063 150.00 |
VP Divers | 26 297 220.00 | 26 297 220.00 | | 26 297 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689 073.00 | 2 689 073.00 | | 2 689 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 137 128.00 | 8 137 128.00 | | 8 137 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302 420.00 | 1 302 420.00 | | 1 302 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 698 994.00 | 46 987 679.00 | 3 711 315.00 | 50 698 994.00 |
VW T.V.A. | 844 229.00 | 844 229.00 | | 844 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 443 796.00 | 100 875 415.00 | 107 353 520.00 | 380 443 796.00 |