| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
AN Terrains | 317 533.00 | 55 003.00 | 262 530.00 | 317 533.00 |
AP Constructions | 880 084.00 | 774 340.00 | 105 744.00 | 880 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 923.00 | 10 198.00 | 725.00 | 10 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 405.00 | 843 980.00 | 402 425.00 | 1 246 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 532 166.00 | 11 824.00 | 2 520 342.00 | 2 532 166.00 |
CF Disponibilités | 838 232.00 | | 838 232.00 | 838 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 372 697.00 | 11 824.00 | 3 360 873.00 | 3 372 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 619 102.00 | 855 804.00 | 3 763 299.00 | 4 619 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 2 720 977.00 | 2 872 112.00 | | 2 720 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 963.00 | -31 135.00 | | -45 963.00 |
DK Provisions réglementées | 16 598.00 | 18 312.00 | | 16 598.00 |
DL TOTAL (I) | 3 750 411.00 | 3 918 088.00 | | 3 750 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820.00 | 2 145.00 | | 2 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 705.00 | 30 872.00 | | 7 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 362.00 | 2 284.00 | | 2 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 887.00 | 35 301.00 | | 12 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 299.00 | 3 953 389.00 | | 3 763 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 231.00 | |
GE Autres charges | | | 7 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 483.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 345.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 874.00 | 242 723.00 | | 1 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 874.00 | 250 068.00 | | 1 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 239 874.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 240 035.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 713.00 | 10 033.00 | | 1 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 636.00 | 330 507.00 | | 47 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 599.00 | 361 643.00 | | 93 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 963.00 | -31 135.00 | | -45 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 114.00 | 14 231.00 | | 785 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 675.00 | 14 231.00 | | 780 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 312.00 | 161.00 | 1 874.00 | 18 312.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 44 635.00 | | | 44 635.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 307.00 | | 2 483.00 | 14 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 942.00 | | 2 483.00 | 58 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 254.00 | 161.00 | 4 357.00 | 77 254.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 483.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161.00 | 1 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VI Groupe et associés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VP Divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |