| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 276 991.00 | 1 989 591.00 | 287 400.00 | 2 276 991.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | 10 356.00 | 17 644.00 | 28 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 958 239.00 | 390 959.00 | 18 567 279.00 | 18 958 239.00 |
AN Terrains | 65 346 447.00 | | 65 346 447.00 | 65 346 447.00 |
AP Constructions | 767 659 697.00 | 290 825 497.00 | 476 834 200.00 | 767 659 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 844.00 | 272 454.00 | 31 390.00 | 303 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 524 744.00 | 2 148 382.00 | 376 362.00 | 2 524 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 517 126.00 | 82 846.00 | 29 434 280.00 | 29 517 126.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 613 337.00 | | 1 613 337.00 | 1 613 337.00 |
BF Prêts | 391 868.00 | | 391 868.00 | 391 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 354.00 | | 59 354.00 | 59 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 724 147.00 | 295 720 085.00 | 593 004 062.00 | 888 724 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 181.00 | 36 769.00 | 328 411.00 | 365 181.00 |
BN En cours de production de biens | 3 404 595.00 | | 3 404 595.00 | 3 404 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 368 872.00 | 3 539 878.00 | 4 828 994.00 | 8 368 872.00 |
BZ Autres créances | 11 055 240.00 | | 11 055 240.00 | 11 055 240.00 |
CF Disponibilités | 51 276 764.00 | | 51 276 764.00 | 51 276 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636 859.00 | | 636 859.00 | 636 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 107 511.00 | 3 576 647.00 | 71 530 863.00 | 75 107 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 831 657.00 | 299 296 733.00 | 664 534 925.00 | 963 831 657.00 |
CU Autres participations | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 035 185.00 | 14 035 185.00 | | 14 035 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 82 021 458.00 | 78 213 171.00 | | 82 021 458.00 |
DH Report à nouveau | 16 845 997.00 | 17 377 690.00 | | 16 845 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 703 966.00 | 3 276 594.00 | | 3 703 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 737 466.00 | 72 693 587.00 | | 72 737 466.00 |
DL TOTAL (I) | 190 994 073.00 | 187 246 228.00 | | 190 994 073.00 |
DP Provisions pour risques | 355 719.00 | 132 403.00 | | 355 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 012 440.00 | 4 234 177.00 | | 5 012 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 368 159.00 | 4 366 580.00 | | 5 368 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 725 997.00 | 427 491 029.00 | | 431 725 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000 264.00 | 15 506 887.00 | | 16 000 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 341 541.00 | 2 520 884.00 | | 2 341 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 135 296.00 | 6 797 976.00 | | 7 135 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 709 639.00 | 7 062 535.00 | | 4 709 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 361 995.00 | 5 816 286.00 | | 5 361 995.00 |
EA Autres dettes | 58 163.00 | 87 780.00 | | 58 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 839 796.00 | 1 138 390.00 | | 839 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 172 693.00 | 466 421 767.00 | | 468 172 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 534 925.00 | 658 034 575.00 | | 664 534 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 480 941.00 | | 480 941.00 | 480 941.00 |
FG Production vendue services | 66 248 287.00 | 517 936.00 | 66 766 223.00 | 66 248 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 729 228.00 | 517 936.00 | 67 247 164.00 | 66 729 228.00 |
FM Production stockée | | | 1 863 264.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 625 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 726 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 516 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 073 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 708 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 389 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 844 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 756 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 853 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 300 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 769 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 078 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 907 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 166 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 635 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 635 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 271 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 105 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 310 239.00 | 609 126.00 | | 1 310 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 154 806.00 | 3 732 339.00 | | 4 154 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 372.00 | 5 816.00 | | 338 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 803 417.00 | 4 347 281.00 | | 5 803 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 655 409.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 199.00 | 229 563.00 | | 288 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 647 410.00 | 275 425.00 | | 647 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935 690.00 | 1 160 397.00 | | 935 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 867 726.00 | 3 186 884.00 | | 4 867 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 640.00 | | | 58 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 241 202.00 | 83 656 361.00 | | 82 241 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 537 236.00 | 80 379 767.00 | | 78 537 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 703 966.00 | 3 276 594.00 | | 3 703 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 076 244.00 | | 55 828 703.00 | 864 076 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 028.00 | 2 109 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 475 254.00 | 705 546.00 | 888 724 147.00 | 30 475 254.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 263 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 475 254.00 | 662 518.00 | 865 351 858.00 | 30 475 254.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 677 256.00 | | 585 974.00 | 20 677 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 333 462.00 | | 55 156 168.00 | 841 333 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065 526.00 | | 86 561.00 | 2 065 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 665 292.00 | 23 300 985.00 | 230 988.00 | 271 665 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 151 581.00 | 239 325.00 | | 2 151 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 513 711.00 | 23 061 660.00 | 230 988.00 | 269 513 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 366 580.00 | 2 078 698.00 | 1 077 119.00 | 4 366 580.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 675 757.00 | 647 410.00 | 338 371.00 | 675 757.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 652.00 | 13 117.00 | | 23 652.00 |
6T Sur comptes clients | 3 553 964.00 | 756 674.00 | 770 760.00 | 3 553 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 253 373.00 | 1 417 201.00 | 1 109 131.00 | 4 253 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 619 954.00 | 3 495 899.00 | 2 186 250.00 | 8 619 954.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 848 489.00 | 1 847 879.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 647 410.00 | 338 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000 264.00 | 398 720.00 | 1 698 961.00 | 16 000 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 135 296.00 | 7 135 296.00 | | 7 135 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 332 227.00 | 1 332 227.00 | | 1 332 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 450 995.00 | 1 450 995.00 | | 1 450 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 920.00 | 50 920.00 | | 50 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 361 995.00 | 5 361 995.00 | | 5 361 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 163.00 | 58 163.00 | | 58 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 839 796.00 | 839 796.00 | | 839 796.00 |
UP Prêts | 391 868.00 | 10 112.00 | 381 756.00 | 391 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 354.00 | | 59 354.00 | 59 354.00 |
UX Autres créances clients | 843 115.00 | 843 115.00 | | 843 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 525 757.00 | 7 525 757.00 | | 7 525 757.00 |
VB T. V. A. | 949 220.00 | 949 220.00 | | 949 220.00 |
VC Groupe et associés | 1 423 524.00 | 1 423 524.00 | | 1 423 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 725 997.00 | 20 396 899.00 | 72 186 641.00 | 431 725 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 859 912.00 | | | 22 859 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 019 073.00 | | | 18 019 073.00 |
VP Divers | 7 296 880.00 | 7 296 880.00 | | 7 296 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 835.00 | 107 835.00 | | 107 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377 378.00 | 1 377 378.00 | | 1 377 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636 859.00 | 636 859.00 | | 636 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 512 193.00 | 20 071 083.00 | 441 110.00 | 20 512 193.00 |
VW T.V.A. | 1 767 662.00 | 1 767 662.00 | | 1 767 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 831 151.00 | 38 900 509.00 | 73 885 602.00 | 465 831 151.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 783 769.00 | 5 998 830.00 | | 5 783 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 896 115.00 | 1 380 041.00 | | 896 115.00 |
ST Autres comptes | 20 991 785.00 | 22 058 852.00 | | 20 991 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 399 348.00 | 1 426 679.00 | | 1 399 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 359.00 | 150 034.00 | | 102 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 178.00 | 88 304.00 | | 61 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 844 947.00 | 6 087 134.00 | | 5 844 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 755 056.00 | 1 819 892.00 | | 3 755 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 508 647.00 | 3 041 466.00 | | 2 508 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 389 607.00 | 25 015 605.00 | | 23 389 607.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 197.00 | | | 197.00 |