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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 365 300.00 | 994 952.00 | 370 348.00 | 1 365 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 374.00 | 2 365 025.00 | 370 348.00 | 2 735 374.00 |
BZ Autres créances | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CF Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 035.00 | 2 365 025.00 | 373 009.00 | 2 738 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370 348.00 | | | 370 348.00 |
CU Autres participations | 1 370 073.00 | 1 370 073.00 | | 1 370 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 456 627.00 | 456 627.00 | | 456 627.00 |
DH Report à nouveau | -463 059.00 | -458 742.00 | | -463 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 504.00 | -4 317.00 | | -5 504.00 |
DL TOTAL (I) | 43 063.00 | 48 568.00 | | 43 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 083.00 | 318 508.00 | | 325 083.00 |
EA Autres dettes | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 946.00 | 323 370.00 | | 329 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 009.00 | 371 939.00 | | 373 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 946.00 | 323 370.00 | | 329 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 504.00 | 4 317.00 | | 5 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 504.00 | -4 317.00 | | -5 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 735 374.00 | | | 2 735 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 735 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 735 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735 374.00 | | | 2 735 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 365 025.00 | | | 2 365 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 365 025.00 | | | 2 365 025.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 365 300.00 | 1 365 300.00 | | 1 365 300.00 |
VB T. V. A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VI Groupe et associés | 325 083.00 | 325 083.00 | | 325 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 803.00 | 1 367 803.00 | | 1 367 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 946.00 | 329 946.00 | | 329 946.00 |