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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 629.00 | 9 807.00 | 5 822.00 | 15 629.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 343 892.00 | 1 425 564.00 | 918 327.00 | 2 343 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 086.00 | 189 376.00 | 79 709.00 | 269 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 682.00 | 1 624 748.00 | 1 077 934.00 | 2 702 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 212.00 | | 316 212.00 | 316 212.00 |
BN En cours de production de biens | 81 471.00 | | 81 471.00 | 81 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 378.00 | | 93 378.00 | 93 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 723.00 | | 367 723.00 | 367 723.00 |
BZ Autres créances | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
CF Disponibilités | 656 564.00 | | 656 564.00 | 656 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 853.00 | | 1 555 853.00 | 1 555 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 258 535.00 | 1 624 748.00 | 2 633 788.00 | 4 258 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 297 752.00 | 297 752.00 | | 297 752.00 |
DH Report à nouveau | 103 921.00 | 165 910.00 | | 103 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 122.00 | 38 011.00 | | 189 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 659.00 | 104 745.00 | | 92 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 453.00 | 1 156 418.00 | | 1 233 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 799.00 | 1 148 719.00 | | 1 006 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 775.00 | 198 484.00 | | 219 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 507.00 | 140 098.00 | | 156 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 334.00 | 1 487 301.00 | | 1 400 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 788.00 | 2 643 718.00 | | 2 633 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 465.00 | | | 621 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 656.00 | | 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 713 044.00 | | 127 704.00 | 2 713 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 756.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 756.00 | 5 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 065.00 | 2 702 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 800.00 | 84 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 509.00 | 2 612 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 031.00 | | 6 000.00 | 101 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 611 546.00 | | 115 941.00 | 2 611 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467.00 | | 5 763.00 | 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 032.00 | 193 134.00 | 114 418.00 | 1 546 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 629.00 | 178.00 | | 9 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536 403.00 | 192 957.00 | 114 418.00 | 1 536 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 775.00 | 219 775.00 | | 219 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 479.00 | 156 479.00 | | 156 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
UX Autres créances clients | 367 723.00 | 367 723.00 | | 367 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 396.00 | 227 527.00 | 737 288.00 | 1 006 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 667.00 | | | 217 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 311.00 | 390 838.00 | 5 474.00 | 396 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 334.00 | 621 465.00 | 737 288.00 | 1 400 334.00 |