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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 436.00 | | 338 436.00 | 338 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 198.00 | | 339 198.00 | 339 198.00 |
BZ Autres créances | 1 905 527.00 | | 1 905 527.00 | 1 905 527.00 |
CF Disponibilités | 631 621.00 | | 631 621.00 | 631 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 148.00 | | 2 537 148.00 | 2 537 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 347.00 | | 2 876 347.00 | 2 876 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 200.00 | 492 200.00 | | 492 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 804.00 | 50 804.00 | | 50 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
DG Autres réserves | 142 700.00 | 248 804.00 | | 142 700.00 |
DH Report à nouveau | | 485 993.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 929.00 | -592 097.00 | | -426 929.00 |
DL TOTAL (I) | 307 995.00 | 734 924.00 | | 307 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 952.00 | 196 903.00 | | 1 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 911 016.00 | 2 079 082.00 | | 1 911 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 987.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 734.00 | 1 992 348.00 | | 41 734.00 |
EA Autres dettes | 613 648.00 | 272 923.00 | | 613 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 352.00 | 4 548 246.00 | | 2 568 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 347.00 | 5 283 170.00 | | 2 876 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 360 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 360 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 022.00 | 1 555 073.00 | | 1 364 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 951.00 | 2 147 171.00 | | 1 790 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426 929.00 | -592 097.00 | | -426 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 838.00 | | 762.00 | 341 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 401.00 | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 401.00 | 339 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 437.00 | | | 338 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 401.00 | | 762.00 | 3 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 911 017.00 | 1 911 017.00 | | 1 911 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 648.00 | 613 648.00 | | 613 648.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VC Groupe et associés | 406 282.00 | 406 282.00 | | 406 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499 245.00 | 1 499 245.00 | | 1 499 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 527.00 | 1 905 527.00 | | 1 905 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 353.00 | 2 568 353.00 | | 2 568 353.00 |